Wir sind mit live! Mehr erfahren
ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,45 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,45 Mio. $
AUM-Wachstum
-231 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.532,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
93
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+550.406 $
2
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+243.235 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+38.408 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+29.126 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+28.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+26,4 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+23,8 Mio. $
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+11,4 Mio. $
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+10,8 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,18 %
2 Immobilien 21,59 %
3 Energie 15,69 %
4 Finanzwesen 14,21 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
51
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
12.661 $ 0,15 %
357
-14.351
-98 % -300.610 $
2014 Q1
3 Quartale
BMY-Symbol
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
12.571 $ 0,15 %
742
-11.829
-94 % -667.100 $
2013 Q2
6 Quartale
ORCL-Symbol
53
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
11.719 $ 0,14 %
527
-11.192
-96 % -455.471 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
457 Mrd. $
11.551 $ 0,14 %
1.296
-11.803
-90 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
PNC-Symbol
55
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
11.125 $ 0,13 %
1.015
-11.064
-92 % -958.994 $
2014 Q3
1 Quartal
PAA-Symbol
56
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
10.649 $ 0,13 %
546
-10.095
-95 % -536.270 $
2013 Q2
6 Quartale
IWS-Symbol
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
10.023 $ 0,12 %
739
-4.360
-86 % -313.355 $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSA-Symbol
58
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
9.597 $ 0,11 %
1.114
-18.080
-94 % -495.298 $
2013 Q2
6 Quartale
AEP-Symbol
59
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
9.464 $ 0,11 %
575
-8.889
-94 % -508.649 $
2013 Q2
6 Quartale
TXN-Symbol
60
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
9.408 $ 0,11 %
503
-8.623
-94 % -436.276 $
2013 Q2
6 Quartale
IWP-Symbol
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
9.275 $ 0,11 %
1.730
-10.730
-86 % -485.234 $
2013 Q2
6 Quartale
VNQ-Symbol
62
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
8.621 $ 0,1 %
698
-16.173
-96 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
FNFG.PRB
63
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
8.120 $ 0,1 %
219
-8.975
-98 % -246.872 $
2014 Q2
2 Quartale
VZ-Symbol
64
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7.924 $ 0,09 %
371
-9.906
-96 % -484.640 $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
65
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
7.915 $ 0,09 %
1.446
-15.985
-92 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
TGT-Symbol
66
Target
TGT
69,4 Mrd. $
7.496 $ 0,09 %
+569
Neu +38.408 $
2014 Q4
0 Quartale
MCY-Symbol
67
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
7.470 $ 0,09 %
423
-7.105
-94 % -380.326 $
2013 Q2
6 Quartale
GPC-Symbol
68
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
7.426 $ 0,09 %
791
-6.620
-89 % -648.699 $
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
7.322 $ 0,09 %
1.515
-5.857
-79 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BP-Symbol
70
BP
BP
132 Mrd. $
7.080 $ 0,08 %
325
-8.331
-96 % -279.991 $
2013 Q2
6 Quartale
AXP-Symbol
71
American Express
AXP
212 Mrd. $
7.000 $ 0,08 %
651
-8.299
-93 % -743.975 $
2013 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
72
Merck
MRK
358 Mrd. $
6.603 $ 0,08 %
393
-6.318
-94 % -352.006 $
2014 Q2
2 Quartale
PARA-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
6.365 $ 0,08 %
352
-6.013
-94 % -320.289 $
2013 Q2
6 Quartale
EEP
74
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
6.020 $ 0,07 %
240
-5.780
-96 % -216.614 $
2014 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
75
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5.591 $ 0,07 %
350
-7.335
-95 % -441.398 $
2013 Q2
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Habrok Capital Management
Habrok Capital Management London, United Kingdom 8,33 Mio. $ AUM 31,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susa Fund Management
Susa Fund Management London, United Kingdom 10,9 Mio. $ AUM
DLS Capital Management
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois 12,6 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
Commonfund Asset Management
Commonfund Asset Management Wilton, Connecticut 2,5 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spark Management Partners II
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts 1,81 Mio. $ AUM 43,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRJ Capital
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt ParenteBeard Wealth Management 126 Positionen im Wert von 8,45 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

ParenteBeard Wealth Management zog im Q4 2014 netto 214 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ParenteBeard Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Wert von 201.625 $.

  • Der größte Kauf von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 Aktien im Wert von 201.625 $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ParenteBeard Wealth Management machen im Q4 2014 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,45 Mio. $ aus.
  • ParenteBeard Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von ParenteBeard Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 8,45 Mio. $.

Auf Grundlage der von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .