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ParenteBeard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$845만
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
4.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+4.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$845만
AUM 성장
-US$2.31억
(-96%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,532.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
126
신규
7
증가
2
축소
93
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$55만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$3.84만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2.91만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$2637만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$2384만 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$1141만 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$1078만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.18% |
| 2 | 부동산 | 21.59% |
| 3 | 에너지 | 15.69% |
| 4 | 금융 | 14.21% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$1.27만 | 0.15% |
357
-14,351
| -98% | -US$30.1만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258억
| US$1.26만 | 0.15% |
742
-11,829
| -94% | -US$66.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
53
Oracle
ORCL
US$3958억
| US$1.17만 | 0.14% |
527
-11,192
| -96% | -US$45.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4479억
| US$1.16만 | 0.14% |
1,296
-11,803
| -90% | -US$134만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
55
PNC Financial Services
PNC
US$908억
| US$1.11만 | 0.13% |
1,015
-11,064
| -92% | -US$95.9만 |
2014 Q3
1분기
|
|
56
Plains All American Pipeline
PAA
US$186억
| US$1.06만 | 0.13% |
546
-10,095
| -95% | -US$53.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$1만 | 0.12% |
739
-4,360
| -86% | -US$31.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
58
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$9.6천 | 0.11% |
1,114
-18,080
| -94% | -US$49.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
59
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$9.46천 | 0.11% |
575
-8,889
| -94% | -US$50.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
60
Texas Instruments
TXN
US$2822억
| US$9.41천 | 0.11% |
503
-8,623
| -94% | -US$43.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$9.28천 | 0.11% |
1,730
-10,730
| -86% | -US$48.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
62
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$8.62천 | 0.1% |
698
-16,173
| -96% | -US$127만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FNFG.PRB
63
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
| US$8.12천 | 0.1% |
219
-8,975
| -98% | -US$24.7만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
64
Verizon
VZ
US$1820억
| US$7.92천 | 0.09% |
371
-9,906
| -96% | -US$48.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$2625억
| US$7.92천 | 0.09% |
1,446
-15,985
| -92% | -US$109만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
66
Target
TGT
US$672억
| US$7.5천 | 0.09% |
+569
| 신규 | +US$3.84만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
67
Mercury Insurance
MCY
US$56.8억
| US$7.47천 | 0.09% |
423
-7,105
| -94% | -US$38만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
68
Genuine Parts
GPC
US$168억
| US$7.43천 | 0.09% |
791
-6,620
| -89% | -US$64.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8852억
| US$7.32천 | 0.09% |
1,515
-5,857
| -79% | -US$119만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
70
BP
BP
US$1260억
| US$7.08천 | 0.08% |
325
-8,331
| -96% | -US$28만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
71
American Express
AXP
US$2099억
| US$7천 | 0.08% |
651
-8,299
| -93% | -US$74.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
72
Merck
MRK
US$3499억
| US$6.6천 | 0.08% |
393
-6,318
| -94% | -US$35.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
73
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$6.36천 | 0.08% |
352
-6,013
| -94% | -US$32만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
EEP
74
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$6.02천 | 0.07% |
240
-5,780
| -96% | -US$21.7만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
US$8918억
| US$5.59천 | 0.07% |
350
-7,335
| -95% | -US$44.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
APU
ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, ParenteBeard Wealth Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$845만였으며 전 분기 US$2.39억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 주식으로, 추정 US$2637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ParenteBeard Wealth Management 측은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 주식으로, US$20.2만 상당의 6,930주를 매수했어요.
- ParenteBeard Wealth Management 측이 2014년 4분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
- ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$845만 중 73% 비중을 차지해요.
- ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$845만 규모가 됐어요.
2015년 1월 28일에 제출된 ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.