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ParenteBeard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$845万
売買回転率
24.6%
推定1年リターン
4.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+4.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$845万
運用資産残高の伸び率
-$2.31億
(-96%)
資金フロー
-$2.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2,532.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.13%
保有額
126
新規
7
買い増し
2
減少
93
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$55万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+$24.3万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$3.84万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$2.91万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$2.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+$2637万 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+$2384万 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+$1141万 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+$1078万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$1002万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.18% |
| 2 | 不動産 | 21.59% |
| 3 | エネルギー | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.21% |
| 5 | 生活必需品 | 4.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $1.27万 | 0.15% |
357
-14,351
| -98% | -$30.1万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $1.26万 | 0.15% |
742
-11,829
| -94% | -$66.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
53
Oracle
ORCL
$3735億
| $1.17万 | 0.14% |
527
-11,192
| -96% | -$45.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
54
Chevron
CVX
$4113億
| $1.16万 | 0.14% |
1,296
-11,803
| -90% | -$134万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
55
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $1.11万 | 0.13% |
1,015
-11,064
| -92% | -$95.9万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
56
Plains All American Pipeline
PAA
$167億
| $1.06万 | 0.13% |
546
-10,095
| -95% | -$53.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $1万 | 0.12% |
739
-4,360
| -86% | -$31.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
58
Comcast
CMCSA
$870億
| $9,597 | 0.11% |
1,114
-18,080
| -94% | -$49.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
59
American Electric Power
AEP
$699億
| $9,464 | 0.11% |
575
-8,889
| -94% | -$50.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
60
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $9,408 | 0.11% |
503
-8,623
| -94% | -$43.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $9,275 | 0.11% |
1,730
-10,730
| -86% | -$48.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
62
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $8,621 | 0.1% |
698
-16,173
| -96% | -$127万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FNFG.PRB
63
上場廃止
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
| $8,120 | 0.1% |
219
-8,975
| -98% | -$24.7万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
64
Verizon
VZ
$1909億
| $7,924 | 0.09% |
371
-9,906
| -96% | -$48.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
65
RTX Corp
RTX
$2649億
| $7,915 | 0.09% |
1,446
-15,985
| -92% | -$109万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
66
Target
TGT
$754億
| $7,496 | 0.09% |
+569
| 新規 | +$3.84万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
67
Mercury Insurance
MCY
$45.8億
| $7,470 | 0.09% |
423
-7,105
| -94% | -$38万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
68
Genuine Parts
GPC
$173億
| $7,426 | 0.09% |
791
-6,620
| -89% | -$64.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $7,322 | 0.09% |
1,515
-5,857
| -79% | -$119万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
70
BP
BP
$1148億
| $7,080 | 0.08% |
325
-8,331
| -96% | -$28万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
71
American Express
AXP
$2175億
| $7,000 | 0.08% |
651
-8,299
| -93% | -$74.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
72
Merck
MRK
$3667億
| $6,603 | 0.08% |
393
-6,318
| -94% | -$35.2万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
73
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $6,365 | 0.08% |
352
-6,013
| -94% | -$32万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
EEP
74
上場廃止
Enbridge Energy Partners
EEP
| $6,020 | 0.07% |
240
-5,780
| -96% | -$21.7万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $5,591 | 0.07% |
350
-7,335
| -95% | -$44.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
MG
APU
ParenteBeard Wealth Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementは$845万相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.39億から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に純額で$2.14億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCで、推定 $2637万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。
相場の流れに反して、ParenteBeard Wealth Managementは$20.2万相当のState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は6,930株、評価額は$20.2万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
- ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVEREIT, Inc.で、推定$2384万相当を減らしました。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2637万でした。
- 2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$845万のポートフォリオの73%を占めています。
- ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- ParenteBeard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$845万となりました。
2015年1月28日に提出された、2014年第4四半期分のParenteBeard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。