ParenteBeard Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

ParenteBeard Wealth Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementは$845万相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.39億から96%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に純額で$2.14億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCで、推定 $2637万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで不動産、エネルギーです。

相場の流れに反して、ParenteBeard Wealth Managementは$20.2万相当のState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETFで、株数は6,930株、評価額は$20.2万でした。
• ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$55万でした。
• ParenteBeard Wealth Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVEREIT, Inc.で、推定$2384万相当を減らしました。
• ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2637万でした。
• 2014年第4四半期時点で、ParenteBeard Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$845万のポートフォリオの73%を占めています。
• ParenteBeard Wealth Managementは2014年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
• ParenteBeard Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で96%減少し、$845万となりました。

2015年1月28日に提出された、2014年第4四半期分のParenteBeard Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。