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ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 8.45 M Rotación 24.6%
Rendimiento estimado a 1 año 4.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.45 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 231 M
Flujo de capital
-USD 214 M
Flujo de capital %
-2,532.17%
10 principales posiciones (%)
73.13%
Posición
126
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
93
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 550 k
2
icono de IBND
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+USD 243 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 38.4 k
4
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 29.1 k
5
icono de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+USD 29 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+USD 26.4 M
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+USD 23.8 M
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+USD 11.4 M
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+USD 10.8 M
5
icono de MO
Altria Group
MO
+USD 10 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.18%
2 Bienes raíces 21.59%
3 Energía 15.69%
4 Finanzas 14.21%
5 Productos básicos de consumo 4.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMP
101
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
USD 2.1 k 0.02%
278
-1,822
-87% -USD 231 k
2013 Q4
4 trimestres
TWC
102
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
USD 1.99 k 0.02%
303
-1,702
-85% -USD 246 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de AORT
103
Artivion
AORT
USD 981 M
– –
-10,719
Cerradas -USD 106 k –
icono de CSCO
104
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
– –
-10,920
Cerradas -USD 275 k –
icono de CVY
105
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
– –
-95,602
Cerradas -USD 2.33 M –
icono de DIS
106
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
– –
-2,670
Cerradas -USD 238 k –
icono de GLD
107
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
– –
-4,622
Cerradas -USD 537 k –
icono de KMB
108
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
– –
-2,788
Cerradas -USD 288 k –
icono de LLY
109
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
– –
-3,575
Cerradas -USD 232 k –
icono de LPSN
110
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
– –
-923
Cerradas -USD 174 k –
icono de NKE
111
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
– –
-4,800
Cerradas -USD 214 k –
icono de PFN
112
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 621 M
– –
-10,734
Cerradas -USD 113 k –
icono de QCOM
113
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
– –
-2,900
Cerradas -USD 217 k –
icono de SLV
114
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
– –
-25,130
Cerradas -USD 411 k –
icono de SPY
115
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
– –
-38,042
Cerradas -USD 7.5 M –
icono de WFC
116
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
– –
-7,038
Cerradas -USD 365 k –
SEAC
117
Dejó de cotizar
Seachange International Inc
SEAC
– –
-624
Cerradas -USD 87 k –
CALD
118
Dejó de cotizar
Callidus Software, Inc.
CALD
– –
-16,830
Cerradas -USD 202 k –
XCO
119
Dejó de cotizar
Exco Resources
XCO
– –
-1,667
Cerradas -USD 84 k –
icono de LINE
120
Dejó de cotizar
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
– –
-9,080
Cerradas -USD 274 k –
icono de POWR
121
Dejó de cotizar
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
– –
-14,986
Cerradas -USD 144 k –
LF
122
Dejó de cotizar
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
– –
-17,072
Cerradas -USD 102 k –
NPBC
123
Dejó de cotizar
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
– –
-12,962
Cerradas -USD 126 k –
KMP
124
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
– –
-4,711
Cerradas -USD 439 k –
KMR
125
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
– –
-284,269
Cerradas -USD 26.4 M –
2 3 4
5
6

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Revisión del portafolio de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014

Al cierre de T4 2014, ParenteBeard Wealth Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 8.45 M, un 96% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

ParenteBeard Wealth Management registró retiros netos por USD 214 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, una posición estimada en USD 26.4 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.

Contra la tendencia, ParenteBeard Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF por valor de USD 202 k.

  • La mayor compra de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6,930 acciones por un valor de USD 202 k.
  • ParenteBeard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 550 k.
  • La mayor reducción de ParenteBeard Wealth Management durante T4 2014 fue en VEREIT, Inc., con un recorte estimado de USD 23.8 M.
  • ParenteBeard Wealth Management cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 26.4 M.
  • Las diez principales posiciones de ParenteBeard Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 8.45 M en T4 2014.
  • ParenteBeard Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de ParenteBeard Wealth Management cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.45 M.

Según el Informe 13F de ParenteBeard Wealth Management correspondiente a T4 2014, presentado el 28 ene 2015.