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ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,45 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,45 Mio. $
AUM-Wachstum
-231 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.532,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
93
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+550.406 $
2
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+243.235 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+38.408 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+29.126 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+28.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+26,4 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+23,8 Mio. $
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+11,4 Mio. $
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+10,8 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,18 %
2 Immobilien 21,59 %
3 Energie 15,69 %
4 Finanzwesen 14,21 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMP-Symbol
101
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
2.100 $ 0,02 %
278
-1.822
-87 % -230.530 $
2013 Q4
4 Quartale
TWC
102
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
1.992 $ 0,02 %
303
-1.702
-85 % -245.524 $
2013 Q2
6 Quartale
AORT-Symbol
103
Artivion
AORT
1,14 Mrd. $
– –
-10.719
Geschlossen -106.000 $ –
CSCO-Symbol
104
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
– –
-10.920
Geschlossen -275.000 $ –
CVY-Symbol
105
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
– –
-95.602
Geschlossen -2,33 Mio. $ –
DIS-Symbol
106
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
– –
-2.670
Geschlossen -238.000 $ –
GLD-Symbol
107
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
– –
-4.622
Geschlossen -537.000 $ –
KMB-Symbol
108
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
– –
-2.788
Geschlossen -288.000 $ –
LLY-Symbol
109
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
– –
-3.575
Geschlossen -232.000 $ –
LPSN-Symbol
110
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
– –
-923
Geschlossen -174.000 $ –
NKE-Symbol
111
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
– –
-4.800
Geschlossen -214.000 $ –
PFN-Symbol
112
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
606 Mio. $
– –
-10.734
Geschlossen -113.000 $ –
QCOM-Symbol
113
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
– –
-2.900
Geschlossen -217.000 $ –
SLV-Symbol
114
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
– –
-25.130
Geschlossen -411.000 $ –
SPY-Symbol
115
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
– –
-38.042
Geschlossen -7,5 Mio. $ –
WFC-Symbol
116
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
– –
-7.038
Geschlossen -365.000 $ –
SEAC
117
Nicht mehr gelistet
Seachange International Inc
SEAC
– –
-624
Geschlossen -87.000 $ –
CALD
118
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
– –
-16.830
Geschlossen -202.000 $ –
XCO
119
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
– –
-1.667
Geschlossen -84.000 $ –
LINE-Symbol
120
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
– –
-9.080
Geschlossen -274.000 $ –
POWR-Symbol
121
Nicht mehr gelistet
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
– –
-14.986
Geschlossen -144.000 $ –
LF
122
Nicht mehr gelistet
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
– –
-17.072
Geschlossen -102.000 $ –
NPBC
123
Nicht mehr gelistet
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
– –
-12.962
Geschlossen -126.000 $ –
KMP
124
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
– –
-4.711
Geschlossen -439.000 $ –
KMR
125
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
– –
-284.269
Geschlossen -26,4 Mio. $ –
2 3 4
5
6

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Portfolio-Rückblick von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt ParenteBeard Wealth Management 126 Positionen im Wert von 8,45 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

ParenteBeard Wealth Management zog im Q4 2014 netto 214 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ParenteBeard Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Wert von 201.625 $.

  • Der größte Kauf von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 Aktien im Wert von 201.625 $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ParenteBeard Wealth Management machen im Q4 2014 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,45 Mio. $ aus.
  • ParenteBeard Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von ParenteBeard Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 8,45 Mio. $.

Auf Grundlage der von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .