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ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$845만 회전율 24.6%
1년 추정 수익률 4.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+4.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$845만
AUM 성장
-US$2.31억
자금 흐름
-US$2.14억
자금 흐름 %
-2,532.17%
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
126
신규
7
증가
2
축소
93
청산됨
24
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KMI 아이콘
Kinder Morgan
KMI
+US$55만
2
IBND 아이콘
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+US$24.3만
3
TGT 아이콘
Target
TGT
+US$3.84만
4
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$2.91만
5
BKLN 아이콘
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$2.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+US$2637만
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+US$2384만
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+US$1141만
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+US$1078만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$1002만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 37.18%
2 부동산 21.59%
3 에너지 15.69%
4 금융 14.21%
5 필수소비재 4.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMP 아이콘
101
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
US$2.1천 0.02%
278
-1,822
-87% -US$23.1만
2013 Q4
4개 분기
TWC
102
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
US$1.99천 0.02%
303
-1,702
-85% -US$24.6만
2013 Q2
6개 분기
AORT 아이콘
103
Artivion
AORT
US$11억
– –
-10,719
청산됨 -US$10.6만 –
CSCO 아이콘
104
Cisco
CSCO
US$4120억
– –
-10,920
청산됨 -US$27.5만 –
CVY 아이콘
105
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
– –
-95,602
청산됨 -US$233만 –
DIS 아이콘
106
Walt Disney
DIS
US$1916억
– –
-2,670
청산됨 -US$23.8만 –
GLD 아이콘
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
– –
-4,622
청산됨 -US$53.7만 –
KMB 아이콘
108
Kimberly-Clark
KMB
US$359억
– –
-2,788
청산됨 -US$28.8만 –
LLY 아이콘
109
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
– –
-3,575
청산됨 -US$23.2만 –
LPSN 아이콘
110
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
– –
-923
청산됨 -US$17.4만 –
NKE 아이콘
111
Nike
NKE
US$574억
– –
-4,800
청산됨 -US$21.4만 –
PFN 아이콘
112
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.15억
– –
-10,734
청산됨 -US$11.3만 –
QCOM 아이콘
113
Qualcomm
QCOM
US$1760억
– –
-2,900
청산됨 -US$21.7만 –
SLV 아이콘
114
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
– –
-25,130
청산됨 -US$41.1만 –
SPY 아이콘
115
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
– –
-38,042
청산됨 -US$750만 –
WFC 아이콘
116
Wells Fargo
WFC
US$2504억
– –
-7,038
청산됨 -US$36.5만 –
SEAC
117
상장폐지됨
Seachange International Inc
SEAC
– –
-624
청산됨 -US$8.7만 –
CALD
118
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
– –
-16,830
청산됨 -US$20.2만 –
XCO
119
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
– –
-1,667
청산됨 -US$8.4만 –
LINE 아이콘
120
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
– –
-9,080
청산됨 -US$27.4만 –
POWR 아이콘
121
상장폐지됨
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
– –
-14,986
청산됨 -US$14.4만 –
LF
122
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
– –
-17,072
청산됨 -US$10.2만 –
NPBC
123
상장폐지됨
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
– –
-12,962
청산됨 -US$12.6만 –
KMP
124
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
– –
-4,711
청산됨 -US$43.9만 –
KMR
125
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
– –
-284,269
청산됨 -US$2637만 –
2 3 4
5
6

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ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, ParenteBeard Wealth Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$845만였으며 전 분기 US$2.39억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.

ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 주식으로, 추정 US$2637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ParenteBeard Wealth Management 측은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 주식으로, US$20.2만 상당의 6,930주를 매수했어요.
  • ParenteBeard Wealth Management 측이 2014년 4분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
  • ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
  • ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2637만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$845만 중 73% 비중을 차지해요.
  • ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 24개를 청산했어요.
  • ParenteBeard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$845만 규모가 됐어요.

2015년 1월 28일에 제출된 ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.