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ParenteBeard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$845만
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
4.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+4.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$845만
AUM 성장
-US$2.31억
(-96%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,532.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
126
신규
7
증가
2
축소
93
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$55만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$3.84만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2.91만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$2637만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$2384만 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$1141만 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$1078만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.18% |
| 2 | 부동산 | 21.59% |
| 3 | 에너지 | 15.69% |
| 4 | 금융 | 14.21% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$3.78만 | 0.45% |
3,575
-36,176
| -91% | -US$347만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
27
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.01억
| US$3.63만 | 0.43% |
466
-39,420
| -99% | -US$52.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$3.5만 | 0.41% |
1,424
-34,822
| -96% | -US$137만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3.32만 | 0.39% |
14,644
-125,620
| -90% | -US$342만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PBCT
30
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$3.26만 | 0.39% |
+494
| 신규 | +US$7.23천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
31
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$3.26만 | 0.39% |
856
-31,711
| -97% | -US$78.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
MMP
32
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$3.2만 | 0.38% |
2,645
-29,355
| -92% | -US$240만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
33
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2.84만 | 0.34% |
3,627
-38,867
| -91% | -US$211만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$2.74만 | 0.32% |
2,865
-25,695
| -90% | -US$271만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$2.7만 | 0.32% |
2,499
-27,064
| -92% | -US$252만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
36
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.98억
| US$2.24만 | 0.27% |
392
-22,168
| -98% | -US$39.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SUSQ
37
상장폐지됨
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$2.15만 | 0.25% |
289
-13,104
| -98% | -US$15.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
38
Stifel
SF
US$102억
| US$2.14만 | 0.25% |
1,204
-48,714
| -98% | -US$103만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
39
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$2.11만 | 0.25% |
1,721
-19,182
| -92% | -US$165만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
40
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$1.97만 | 0.23% |
314
-20,969
| -99% | -US$36만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
41
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$1.8만 | 0.21% |
591
-25,923
| -98% | -US$74.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
42
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.7억
| US$1.8만 | 0.21% |
580
-17,546
| -97% | -US$52.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
43
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.65억
| US$1.8만 | 0.21% |
547
-19,347
| -97% | -US$58.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
44
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$1.63만 | 0.19% |
225
-16,075
| -99% | -US$22.1만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
45
Realty Income
O
US$540억
| US$1.61만 | 0.19% |
791
-16,316
| -95% | -US$72.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1.58만 | 0.19% |
6,056
-50,816
| -89% | -US$119만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.57만 | 0.19% |
728
-18,700
| -96% | -US$87.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BPL
48
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$1.51만 | 0.18% |
1,142
-8,858
| -89% | -US$68.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
49
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$1.33만 | 0.16% |
621
-4,591
| -88% | -US$22.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1.29만 | 0.15% |
546
-12,360
| -96% | -US$52.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
APU
ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, ParenteBeard Wealth Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$845만였으며 전 분기 US$2.39억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 순 US$2.14억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 주식으로, 추정 US$2637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ParenteBeard Wealth Management 측은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 주식으로, US$20.2만 상당의 6,930주를 매수했어요.
- ParenteBeard Wealth Management 측이 2014년 4분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
- ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$845만 중 73% 비중을 차지해요.
- ParenteBeard Wealth Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$845만 규모가 됐어요.
2015년 1월 28일에 제출된 ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.