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PWM
ParenteBeard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$845만
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
4.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.83%
1년 예상 수익률
+4.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$845만
AUM 성장
-US$2.31억
(-96%)
자금 흐름
-US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2,532.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.13%
보유액
126
신규
7
증가
2
축소
93
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$55만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$3.84만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2.91만 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$2637만 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$2384만 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$1141만 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$1078만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.18% |
| 2 | 부동산 | 21.59% |
| 3 | 에너지 | 15.69% |
| 4 | 금융 | 14.21% |
| 5 | 필수소비재 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$181만 | 21.4% |
3,273
-486,536
| -99% | -US$2384만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
NYRT
2
콜옵션
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$95.8만 | 11.33% |
1,014
-91,118
| -99% | -US$991만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$73.5만 | 8.7% |
31,088
+13,976
| +82% | +US$55만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
HCT
4
상장폐지됨
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
| US$72.8만 | 8.61% |
8,661
-949,803
| -99% | -US$1078만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
5
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$53.4만 | 6.32% |
6,107
-588,153
| -99% | -US$679만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$50.1만 | 5.93% |
1,754
-103,601
| -98% | -US$939만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$29.5만 | 3.49% |
5,734
-262,714
| -98% | -US$486만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254억
| US$21.7만 | 2.57% |
10,683
-205,611
| -95% | -US$1002만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
APU
9
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$20.2만 | 2.4% |
9,699
-192,613
| -95% | -US$890만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41억
| US$20.2만 | 2.39% |
+6,930
| 신규 | +US$24.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$20.1만 | 2.38% |
7,264
-193,842
| -96% | -US$717만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$20만 | 2.37% |
2,766
-194,801
| -99% | -US$275만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MWE
13
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$17.6만 | 2.08% |
11,797
-163,716
| -93% | -US$1141만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$14.1만 | 1.67% |
11,115
-101,391
| -90% | -US$792만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ULQ
15
상장폐지됨
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$10.9만 | 1.28% |
5,417
+470
| +10% | +US$9.42천 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$10.3만 | 1.22% |
1,517
-109,003
| -99% | -US$159만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$6.58만 | 0.78% |
347
-13,117
| -97% | -US$161만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
DCP
18
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$5.46만 | 0.65% |
2,478
-52,059
| -95% | -US$260만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FMO
19
상장폐지됨
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$5.12만 | 0.61% |
267
-9,968
| -97% | -US$133만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$5.09만 | 0.6% |
2,264
-65,772
| -97% | -US$171만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$4.98만 | 0.59% |
+1,197
| 신규 | +US$2.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$4.72만 | 0.56% |
4,300
-42,776
| -91% | -US$376만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$4.66만 | 0.55% |
2,485
-47,861
| -95% | -US$244만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
EEQ
24
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$4.31만 | 0.51% |
2,417
-59,872
| -96% | -US$150만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
US$1.27억
| US$3.8만 | 0.45% |
544
-36,997
| -99% | -US$52.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
SFM
DCM
MG
CAM
SMPI
RC
APU
ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, ParenteBeard Wealth Management의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$845만였으며 전 분기 US$2.39억보다 96% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
ParenteBeard Wealth Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$2.14억을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC으로, 추정 US$2637만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ParenteBeard Wealth Management는 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF에 US$20.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF으로, US$20.2만 상당의 6,930주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ParenteBeard Wealth Management로, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 VEREIT, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2384만예요.
- ParenteBeard Wealth Management는 2014년 4분기에 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$845만 중 73%를 차지해요.
- ParenteBeard Wealth Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- ParenteBeard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 96% 하락해 US$845만가 됐어요.
2015년 1월 28일에 제출된 ParenteBeard Wealth Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.