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PWM
ParenteBeard Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$845萬
週轉率
24.6%
1年估算報酬率
4.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.83%
1年估算報酬率
+4.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$845萬
AUM 成長
-US$2.31億
(-96%)
資金流向
-US$2.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2,532.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.13%
持股
126
新
7
增持
2
減碼
93
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$55萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$3.84萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$2.91萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$2.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$2637萬 |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$2384萬 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$1141萬 |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$1078萬 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$1002萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.18% |
| 2 | 不動產 | 21.59% |
| 3 | 能源 | 15.69% |
| 4 | 金融 | 14.21% |
| 5 | 必需消費品 | 4.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$181萬 | 21.4% |
3,273
-486,536
| -99% | -US$2384萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
NYRT
2
買權
已下市
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$95.8萬 | 11.33% |
1,014
-91,118
| -99% | -US$991萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$73.5萬 | 8.7% |
31,088
+13,976
| +82% | +US$55萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
HCT
4
已下市
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
| US$72.8萬 | 8.61% |
8,661
-949,803
| -99% | -US$1078萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
5
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7億
| US$53.4萬 | 6.32% |
6,107
-588,153
| -99% | -US$679萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$50.1萬 | 5.93% |
1,754
-103,601
| -98% | -US$939萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3億
| US$29.5萬 | 3.49% |
5,734
-262,714
| -98% | -US$486萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254億
| US$21.7萬 | 2.57% |
10,683
-205,611
| -95% | -US$1002萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
APU
9
已下市
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$20.2萬 | 2.4% |
9,699
-192,613
| -95% | -US$890萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.41億
| US$20.2萬 | 2.39% |
+6,930
| 新 | +US$24.3萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$20.1萬 | 2.38% |
7,264
-193,842
| -96% | -US$717萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94億
| US$20萬 | 2.37% |
2,766
-194,801
| -99% | -US$275萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
MWE
13
已下市
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$17.6萬 | 2.08% |
11,797
-163,716
| -93% | -US$1141萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$14.1萬 | 1.67% |
11,115
-101,391
| -90% | -US$792萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
ULQ
15
已下市
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
| US$10.9萬 | 1.28% |
5,417
+470
| +10% | +US$9,416 |
2014 Q2
2個季度
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$10.3萬 | 1.22% |
1,517
-109,003
| -99% | -US$159萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$6.58萬 | 0.78% |
347
-13,117
| -97% | -US$161萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
DCP
18
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$5.46萬 | 0.65% |
2,478
-52,059
| -95% | -US$260萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
FMO
19
已下市
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$5.12萬 | 0.61% |
267
-9,968
| -97% | -US$133萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1606億
| US$5.09萬 | 0.6% |
2,264
-65,772
| -97% | -US$171萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$4.98萬 | 0.59% |
+1,197
| 新 | +US$2.9萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$4.72萬 | 0.56% |
4,300
-42,776
| -91% | -US$376萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1億
| US$4.66萬 | 0.55% |
2,485
-47,861
| -95% | -US$244萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
EEQ
24
已下市
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$4.31萬 | 0.51% |
2,417
-59,872
| -96% | -US$150萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
US$1.27億
| US$3.8萬 | 0.45% |
544
-36,997
| -99% | -US$52.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
HCM
SFM
DCM
MG
CAM
SMPI
RC
APU
ParenteBeard Wealth Management的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，ParenteBeard Wealth Management持有126個部位，管理資產為US$845萬，較前一季的US$2.39億減少96%。 其前十大持股占投資組合的73%。
ParenteBeard Wealth Management於2014年第4季淨撤出US$2.14億，平倉24個部位，並減持93檔持股。 最受矚目的出清持股是KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC，這筆估值約為US$2637萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的28%上升，其次為不動產和能源。
與趨勢相反，ParenteBeard Wealth Management新建了State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF的部位，價值US$20.2萬。
- ParenteBeard Wealth Management在2014年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF：共買進6,930股，價值US$20.2萬。
- ParenteBeard Wealth Management在2014年第4季增持Kinder Morgan的幅度最大，估計增加US$55萬。
- ParenteBeard Wealth Management在2014年第4季最大幅度減持的標的是VEREIT, Inc.，估計減持了US$2384萬。
- ParenteBeard Wealth Management於2014年第4季完全出清KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC，估計賣出金額為US$2637萬。
- 在2014年第4季，ParenteBeard Wealth Management的投資組合規模為US$845萬，前十大持股占73%。
- ParenteBeard Wealth Management在2014年第4季新增了7個部位，並平倉24個部位。
- ParenteBeard Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌96%，降至US$845萬。
根據ParenteBeard Wealth Management的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月28日提交。