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PWM

ParenteBeard Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,45 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,45 Mio. $
AUM-Wachstum
-231 Mio. $
Kapitalfluss
-214 Mio. $
Kapitalfluss %
-2.532,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,13 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
93
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+550.406 $
2
IBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+243.235 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+38.408 $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+29.126 $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+28.959 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+26,4 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+23,8 Mio. $
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+11,4 Mio. $
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+10,8 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,18 %
2 Immobilien 21,59 %
3 Energie 15,69 %
4 Finanzwesen 14,21 %
5 Basiskonsumgüter 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VER
1
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
1,81 Mio. $ 21,4 %
3.273
-486.536
-99 % -23,8 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NYRT
2
CALL
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
957.542 $ 11,33 %
1.014
-91.118
-99 % -9,9 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
KMI-Symbol
3
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
734.762 $ 8,7 %
31.088
+13.976
+82 % +550.406 $
2013 Q2
6 Quartale
HCT
4
Nicht mehr gelistet
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
727.809 $ 8,61 %
8.661
-949.803
-99 % -10,8 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
CSQ-Symbol
5
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
533.826 $ 6,32 %
6.107
-588.153
-99 % -6,79 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
500.649 $ 5,93 %
1.754
-103.601
-98 % -9,39 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CUBI-Symbol
7
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
294.637 $ 3,49 %
5.734
-262.714
-98 % -4,86 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
216.819 $ 2,57 %
10.683
-205.611
-95 % -10 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
APU
9
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
202.392 $ 2,4 %
9.699
-192.613
-95 % -8,9 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IBND-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
201.625 $ 2,39 %
+6.930
Neu +243.235 $
2014 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
201.116 $ 2,38 %
7.264
-193.842
-96 % -7,17 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
CHY-Symbol
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
200.017 $ 2,37 %
2.766
-194.801
-99 % -2,75 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MWE
13
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
175.583 $ 2,08 %
11.797
-163.716
-93 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
141.056 $ 1,67 %
11.115
-101.391
-90 % -7,92 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
ULQ
15
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF
ULQ
108.523 $ 1,28 %
5.417
+470
+10 % +9.416 $
2014 Q2
2 Quartale
PGX-Symbol
16
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
103.197 $ 1,22 %
1.517
-109.003
-99 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
65.791 $ 0,78 %
347
-13.117
-97 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DCP
18
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
54.555 $ 0,65 %
2.478
-52.059
-95 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
FMO
19
Nicht mehr gelistet
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
51.177 $ 0,61 %
267
-9.968
-97 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
50.919 $ 0,6 %
2.264
-65.772
-97 % -1,71 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BKLN-Symbol
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
49.812 $ 0,59 %
+1.197
Neu +28.959 $
2014 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
47.205 $ 0,56 %
4.300
-42.776
-91 % -3,76 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XRAY-Symbol
23
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
46.646 $ 0,55 %
2.485
-47.861
-95 % -2,44 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
EEQ
24
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
43.145 $ 0,51 %
2.417
-59.872
-96 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MPA-Symbol
25
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
127 Mio. $
37.970 $ 0,45 %
544
-36.997
-99 % -526.375 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HCM
Habrok Capital Management London, United Kingdom 8,33 Mio. $ AUM 31,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Susa Fund Management London, United Kingdom 10,9 Mio. $ AUM
DCM
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois 12,6 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
CAM
Commonfund Asset Management Wilton, Connecticut 2,5 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMPI
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts 1,81 Mio. $ AUM 43,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt ParenteBeard Wealth Management 126 Positionen im Wert von 8,45 Mio. $, ein Rückgang um 96 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

ParenteBeard Wealth Management zog im Q4 2014 netto 214 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC – eine Position im geschätzten Wert von 26,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ParenteBeard Wealth Management eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF im Wert von 201.625 $.

  • Der größte Kauf von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 war State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 Aktien im Wert von 201.625 $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.406 $.
  • Der größte Positionsabbau von ParenteBeard Wealth Management im Q4 2014 entfiel auf VEREIT, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • ParenteBeard Wealth Management hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ParenteBeard Wealth Management machen im Q4 2014 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,45 Mio. $ aus.
  • ParenteBeard Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von ParenteBeard Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 8,45 Mio. $.

Auf Grundlage der von ParenteBeard Wealth Management für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .