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ParenteBeard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,45 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
4,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+4,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 231 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.532,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 38,4 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 29,1 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 29 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,18% |
| 2 | Imobiliário | 21,59% |
| 3 | Energia | 15,69% |
| 4 | Financeiro | 14,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 2,1 mil | 0,02% |
278
-1.822
| -87% | -US$ 231 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWC
102
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 1,99 mil | 0,02% |
303
-1.702
| -85% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
103
Artivion
AORT
US$ 981 mi
| – | – |
-10.719
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
104
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| – | – |
-10.920
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
105
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| – | – |
-95.602
| Encerrada | -US$ 2,33 mi | – |
|
106
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| – | – |
-2.670
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
107
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| – | – |
-4.622
| Encerrada | -US$ 537 mil | – |
|
108
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
| – | – |
-2.788
| Encerrada | -US$ 288 mil | – |
|
109
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| – | – |
-3.575
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
110
Deslistada
LivePerson
LPSN
| – | – |
-923
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
111
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
112
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 621 mi
| – | – |
-10.734
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
113
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| – | – |
-2.900
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
114
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
| – | – |
-25.130
| Encerrada | -US$ 411 mil | – |
|
115
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-38.042
| Encerrada | -US$ 7,5 mi | – |
|
116
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| – | – |
-7.038
| Encerrada | -US$ 365 mil | – |
|
|
SEAC
117
Deslistada
Seachange International Inc
SEAC
| – | – |
-624
| Encerrada | -US$ 87 mil | – |
|
|
CALD
118
Deslistada
Callidus Software, Inc.
CALD
| – | – |
-16.830
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
XCO
119
Deslistada
Exco Resources
XCO
| – | – |
-1.667
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
120
Deslistada
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| – | – |
-9.080
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
121
Deslistada
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
| – | – |
-14.986
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
|
LF
122
Deslistada
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| – | – |
-17.072
| Encerrada | -US$ 102 mil | – |
|
|
NPBC
123
Deslistada
NATL PENN BANCSHARES INC
NPBC
| – | – |
-12.962
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
|
KMP
124
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-4.711
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
|
KMR
125
Deslistada
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| – | – |
-284.269
| Encerrada | -US$ 26,4 mi | – |
|
Fundos semelhantes
MG
APU
Revisão da carteira de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014
No T4 2014, ParenteBeard Wealth Management detinha 126 posições no valor de US$ 8,45 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
ParenteBeard Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, uma posição estimada em US$ 26,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Energia.
Na contramão da tendência, ParenteBeard Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 ações no valor de US$ 202 mil.
- ParenteBeard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 550 mil.
- A maior redução de ParenteBeard Wealth Management em T4 2014 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- ParenteBeard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de ParenteBeard Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 8,45 mi no T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
- O valor da carteira de ParenteBeard Wealth Management caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,45 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ParenteBeard Wealth Management referente a T4 2014, protocolado em 28 de jan. de 2015.