Estamos no ar no ! Saiba mais
ParenteBeard Wealth Management

ParenteBeard Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 8,45 mi Giro 24,6%
Retorno est. (1 ano) 4,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+4,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 231 mi
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital (%)
-2.532,17%
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KMI
Kinder Morgan
KMI
+US$ 550 mil
2
ícone de IBND
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
+US$ 243 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 38,4 mil
4
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 29,1 mil
5
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 29 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+US$ 26,4 mi
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+US$ 23,8 mi
3
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+US$ 11,4 mi
4
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
+US$ 10,8 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 10 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 37,18%
2 Imobiliário 21,59%
3 Energia 15,69%
4 Financeiro 14,21%
5 Bens de consumo básico 4,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
PKO
126
Deslistada
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
– –
-26.279
Encerrada -US$ 725 mil –
2 3 4 5
6

Fundos semelhantes

Habrok Capital Management
Habrok Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 8,33 mi 31,5% Retorno est. (1 ano)
Susa Fund Management
Susa Fund Management London, United Kingdom AUM de US$ 10,9 mi
DLS Capital Management
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois AUM de US$ 12,6 mi 1,14% Retorno est. (1 ano)
MG
MWG GP San Francisco, California AUM de US$ 14,4 mi
Commonfund Asset Management
Commonfund Asset Management Wilton, Connecticut AUM de US$ 2,5 mi 5,33% Retorno est. (1 ano)
Spark Management Partners II
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,81 mi 43,64% Retorno est. (1 ano)
RRJ Capital
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 20,4 mi 44,8% Retorno est. (1 ano)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands AUM de US$ 30,1 mi

Revisão da carteira de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014

No T4 2014, ParenteBeard Wealth Management detinha 126 posições no valor de US$ 8,45 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

ParenteBeard Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, uma posição estimada em US$ 26,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Energia.

Na contramão da tendência, ParenteBeard Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no valor de US$ 202 mil.

  • A maior compra de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 ações no valor de US$ 202 mil.
  • ParenteBeard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 550 mil.
  • A maior redução de ParenteBeard Wealth Management em T4 2014 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
  • ParenteBeard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
  • As dez maiores posições de ParenteBeard Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 8,45 mi no T4 2014.
  • ParenteBeard Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
  • O valor da carteira de ParenteBeard Wealth Management caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,45 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ParenteBeard Wealth Management referente a T4 2014, protocolado em 28 de jan. de 2015.