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ParenteBeard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,45 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
4,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+4,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 231 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.532,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 38,4 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 29,1 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 29 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,18% |
| 2 | Imobiliário | 21,59% |
| 3 | Energia | 15,69% |
| 4 | Financeiro | 14,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55 bi
| US$ 12,7 mil | 0,15% |
357
-14.351
| -98% | -US$ 301 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 12,6 mil | 0,15% |
742
-11.829
| -94% | -US$ 667 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
53
Oracle
ORCL
US$ 372 bi
| US$ 11,7 mil | 0,14% |
527
-11.192
| -96% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
US$ 414 bi
| US$ 11,6 mil | 0,14% |
1.296
-11.803
| -90% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
55
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 11,1 mil | 0,13% |
1.015
-11.064
| -92% | -US$ 959 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
56
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,6 bi
| US$ 10,6 mil | 0,13% |
546
-10.095
| -95% | -US$ 536 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 10 mil | 0,12% |
739
-4.360
| -86% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
58
Comcast
CMCSA
US$ 86,3 bi
| US$ 9,6 mil | 0,11% |
1.114
-18.080
| -94% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
59
American Electric Power
AEP
US$ 69,6 bi
| US$ 9,46 mil | 0,11% |
575
-8.889
| -94% | -US$ 509 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
60
Texas Instruments
TXN
US$ 267 bi
| US$ 9,41 mil | 0,11% |
503
-8.623
| -94% | -US$ 436 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 9,28 mil | 0,11% |
1.730
-10.730
| -86% | -US$ 485 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
62
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 8,62 mil | 0,1% |
698
-16.173
| -96% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FNFG.PRB
63
Deslistada
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. PFD NON CUM SER B FXD/FLT
FNFG.PRB
| US$ 8,12 mil | 0,1% |
219
-8.975
| -98% | -US$ 247 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
64
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 7,92 mil | 0,09% |
371
-9.906
| -96% | -US$ 485 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 7,92 mil | 0,09% |
1.446
-15.985
| -92% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
66
Target
TGT
US$ 75,1 bi
| US$ 7,5 mil | 0,09% |
+569
| Nova | +US$ 38,4 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
67
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,57 bi
| US$ 7,47 mil | 0,09% |
423
-7.105
| -94% | -US$ 380 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
68
Genuine Parts
GPC
US$ 17,4 bi
| US$ 7,43 mil | 0,09% |
791
-6.620
| -89% | -US$ 649 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 7,32 mil | 0,09% |
1.515
-5.857
| -79% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
70
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 7,08 mil | 0,08% |
325
-8.331
| -96% | -US$ 280 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
71
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 7 mil | 0,08% |
651
-8.299
| -93% | -US$ 744 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 6,6 mil | 0,08% |
393
-6.318
| -94% | -US$ 352 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
73
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 6,36 mil | 0,08% |
352
-6.013
| -94% | -US$ 320 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
EEP
74
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 6,02 mil | 0,07% |
240
-5.780
| -96% | -US$ 217 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
75
JPMorgan Chase
JPM
US$ 909 bi
| US$ 5,59 mil | 0,07% |
350
-7.335
| -95% | -US$ 441 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MG
APU
Revisão da carteira de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014
No T4 2014, ParenteBeard Wealth Management detinha 126 posições no valor de US$ 8,45 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
ParenteBeard Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, uma posição estimada em US$ 26,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Energia.
Na contramão da tendência, ParenteBeard Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 ações no valor de US$ 202 mil.
- ParenteBeard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 550 mil.
- A maior redução de ParenteBeard Wealth Management em T4 2014 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- ParenteBeard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de ParenteBeard Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 8,45 mi no T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
- O valor da carteira de ParenteBeard Wealth Management caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,45 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ParenteBeard Wealth Management referente a T4 2014, protocolado em 28 de jan. de 2015.