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ParenteBeard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,45 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
4,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,83%
Retorno est. (1 ano)
+4,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 231 mi
(-96%)
Fluxo de capital
-US$ 214 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2.532,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,13%
Posição
126
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
93
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 550 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 38,4 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 29,1 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 29 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+US$ 26,4 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,18% |
| 2 | Imobiliário | 21,59% |
| 3 | Energia | 15,69% |
| 4 | Financeiro | 14,21% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 5,49 mil | 0,07% |
922
-4.874
| -84% | -US$ 775 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
77
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 5,41 mil | 0,06% |
680
-7.333
| -92% | -US$ 900 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
78
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 4,87 mil | 0,06% |
395
-4.409
| -92% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 4,85 mil | 0,06% |
3.240
-16.508
| -84% | -US$ 670 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 4,54 mil | 0,05% |
+363
| Nova | +US$ 29,1 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 4,2 mil | 0,05% |
503
-6.829
| -93% | -US$ 781 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
82
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 4,11 mil | 0,05% |
502
-8.352
| -94% | -US$ 247 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
83
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 3,72 mil | 0,04% |
257
-4.709
| -95% | -US$ 329 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
84
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 3,48 mil | 0,04% |
271
-6.131
| -96% | -US$ 410 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
85
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 3,45 mil | 0,04% |
888
-9.453
| -91% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
86
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 3,1 mil | 0,04% |
+240
| Nova | +US$ 17,5 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
87
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 3,08 mil | 0,04% |
1.308
-10.692
| -89% | -US$ 270 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
88
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 3,03 mil | 0,04% |
+409
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 3 mil | 0,04% |
283
-5.024
| -95% | -US$ 446 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
90
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 3 mil | 0,04% |
256
-3.544
| -93% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
91
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 2,76 mil | 0,03% |
580
-4.940
| -89% | -US$ 260 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 2,56 mil | 0,03% |
281
-2.563
| -90% | -US$ 281 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
93
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 2,51 mil | 0,03% |
899
-1.632
| -64% | -US$ 558 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
94
PPG Industries
PPG
US$ 27,7 bi
| US$ 2,4 mil | 0,03% |
1.110
-3.690
| -77% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 2,36 mil | 0,03% |
221
-2.370
| -91% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
96
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 2,3 mil | 0,03% |
234
-2.021
| -90% | -US$ 198 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
97
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,4 bi
| US$ 2,17 mil | 0,03% |
242
-2.223
| -90% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
98
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| US$ 2,17 mil | 0,03% |
224
-2.044
| -90% | -US$ 203 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 2,13 mil | 0,03% |
237
-2.133
| -90% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
100
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 2,1 mil | 0,02% |
315
-1.805
| -85% | -US$ 261 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MG
APU
Revisão da carteira de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014
No T4 2014, ParenteBeard Wealth Management detinha 126 posições no valor de US$ 8,45 mi, uma queda de 96% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
ParenteBeard Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 214 mi em T4 2014, encerrando 24 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, uma posição estimada em US$ 26,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Energia.
Na contramão da tendência, ParenteBeard Wealth Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF no valor de US$ 202 mil.
- A maior compra de ParenteBeard Wealth Management no T4 2014 foi State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6.930 ações no valor de US$ 202 mil.
- ParenteBeard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 550 mil.
- A maior redução de ParenteBeard Wealth Management em T4 2014 foi em VEREIT, Inc., com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- ParenteBeard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 26,4 mi.
- As dez maiores posições de ParenteBeard Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 8,45 mi no T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 24 em T4 2014.
- O valor da carteira de ParenteBeard Wealth Management caiu 96% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,45 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ParenteBeard Wealth Management referente a T4 2014, protocolado em 28 de jan. de 2015.