ParenteBeard Wealth Management Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 550 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
|
+USD 243 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 38.4 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 29.1 k |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 29 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
|
+USD 26.4 M |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 23.8 M |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
HCT
AMRICAN RLTY CAP HEALTHCARE TRUST INC. COMMON STOCK
HCT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.18% |
| 2 | Bienes raíces | 21.59% |
| 3 | Energía | 15.69% |
| 4 | Finanzas | 14.21% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.11% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, ParenteBeard Wealth Management mantenía 126 posiciones valuadas en USD 8.45 M, un 96% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
ParenteBeard Wealth Management registró retiros netos por USD 214 M en T4 2014, cerró 24 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC, una posición estimada en USD 26.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Energía.
Contra la tendencia, ParenteBeard Wealth Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF por valor de USD 202 k.
- La mayor compra de ParenteBeard Wealth Management en T4 2014 fue State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF: 6,930 acciones por un valor de USD 202 k.
- ParenteBeard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 550 k.
- La mayor reducción de ParenteBeard Wealth Management durante T4 2014 fue en VEREIT, Inc., con un recorte estimado de USD 23.8 M.
- ParenteBeard Wealth Management cerró por completo su posición en KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC en T4 2014, con una venta estimada de USD 26.4 M.
- Las diez principales posiciones de ParenteBeard Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 8.45 M en T4 2014.
- ParenteBeard Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 24 en T4 2014.
- El valor de la cartera de ParenteBeard Wealth Management cayó 96% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.45 M.
Según el Informe 13F de ParenteBeard Wealth Management correspondiente a T4 2014, presentado el 28 ene 2015.