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NextCapital Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 5,15 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
14,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,65%
Retorno est. (1 ano)
-14,37%
Retorno est. (3 anos)
+6,89%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 484 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 244 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,8%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 119 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 65 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 24,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 6,78 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,53 bi | 29,64% |
4.028.711
+290.474
| +8% | +US$ 119 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 831 mi | 16,12% |
8.170.415
+61.177
| +0,8% | +US$ 6,29 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 817 mi | 15,86% |
13.890.595
+1.013.560
| +8% | +US$ 65 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 385 mi | 7,46% |
11.403.342
+392.086
| +4% | +US$ 14 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 351 mi | 6,82% |
3.802.869
+180.831
| +5% | +US$ 18 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 287 mi | 5,57% |
5.851.176
+475.133
| +9% | +US$ 24,6 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 206 mi | 4% |
7.396.908
+168.426
| +2% | +US$ 4,89 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 179 mi | 3,47% |
3.611.909
+33.080
| +0,9% | +US$ 1,67 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 132 mi | 2,56% |
1.717.224
-87.970
| -5% | -US$ 6,78 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 119 mi | 2,3% |
1.389.115
+58.190
| +4% | +US$ 5,26 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 99,2 mi | 1,92% |
1.684.592
-68.778
| -4% | -US$ 4,06 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 85,1 mi | 1,65% |
772.547
-48.155
| -6% | -US$ 5,3 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 73,4 mi | 1,42% |
806.002
+31.514
| +4% | +US$ 3,14 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 61,8 mi | 1,2% |
1.232.611
-37.326
| -3% | -US$ 1,89 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPF
FWM
Revisão da carteira de NextCapital Advisers no T2 2022
No T2 2022, NextCapital Advisers detinha 14 posições no valor de US$ 5,15 bi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 5,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
NextCapital Advisers investiu US$ 244 mi em capital líquido novo no T2 2022, aumentando 10 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,78 mi.
- NextCapital Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 119 mi.
- A maior redução de NextCapital Advisers em T2 2022 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,78 mi.
- As dez maiores posições de NextCapital Advisers representam 94% de sua carteira de US$ 5,15 bi no T2 2022.
- NextCapital Advisers abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2022.
- O valor da carteira de NextCapital Advisers caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NextCapital Advisers referente a T2 2022, protocolado em 8 de jul. de 2022.