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NextCapital Advisers 投資組合持股
AUM
US$51.5億
週轉率
0%
1年估算報酬率
14.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.65%
1年估算報酬率
-14.37%
3年估算報酬率
+6.89%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$51.5億
AUM 成長
-US$4.84億
(-8.6%)
資金流向
+US$2.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.8%
持股
14
新
–
增持
10
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.19億 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6503萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2455萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1798萬 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$678萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$530萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$406萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$189萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$15.3億 | 29.64% |
4,028,711
+290,474
| +8% | +US$1.19億 |
2018 Q3
15個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8.31億 | 16.12% |
8,170,415
+61,177
| +0.8% | +US$629萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$8.17億 | 15.86% |
13,890,595
+1,013,560
| +8% | +US$6503萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$3.85億 | 7.46% |
11,403,342
+392,086
| +4% | +US$1396萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3.51億 | 6.82% |
3,802,869
+180,831
| +5% | +US$1798萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.87億 | 5.57% |
5,851,176
+475,133
| +9% | +US$2455萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$2.06億 | 4% |
7,396,908
+168,426
| +2% | +US$489萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1.79億 | 3.47% |
3,611,909
+33,080
| +0.9% | +US$167萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1.32億 | 2.56% |
1,717,224
-87,970
| -5% | -US$678萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1.19億 | 2.3% |
1,389,115
+58,190
| +4% | +US$526萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$9916萬 | 1.92% |
1,684,592
-68,778
| -4% | -US$406萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$8506萬 | 1.65% |
772,547
-48,155
| -6% | -US$530萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$7343萬 | 1.42% |
806,002
+31,514
| +4% | +US$314萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$6178萬 | 1.2% |
1,232,611
-37,326
| -3% | -US$189萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
相似基金
SPF
FWM
NextCapital Advisers的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，NextCapital Advisers持有14個部位，管理資產為US$51.5億，較前一季的US$56.4億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的94%。
NextCapital Advisers在2022年第2季投入US$2.44億淨新增資金，並加碼10檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$678萬。
- NextCapital Advisers在2022年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.19億。
- NextCapital Advisers在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$678萬。
- 在2022年第2季，NextCapital Advisers的投資組合規模為US$51.5億，前十大持股占94%。
- NextCapital Advisers在2022年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- NextCapital Advisers的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$51.5億。
根據NextCapital Advisers的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月8日提交。