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NextCapital Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 5154 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
14.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+6.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 484 M
(-8.6%)
Flujo de capital
+USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.8%
Posición
14
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 119 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 65 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 18 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 5.3 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1527 M | 29.64% |
4,028,711
+290,474
| +8% | +USD 119 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 831 M | 16.12% |
8,170,415
+61,177
| +0.8% | +USD 6.29 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 817 M | 15.86% |
13,890,595
+1,013,560
| +8% | +USD 65 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 385 M | 7.46% |
11,403,342
+392,086
| +4% | +USD 14 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 351 M | 6.82% |
3,802,869
+180,831
| +5% | +USD 18 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 287 M | 5.57% |
5,851,176
+475,133
| +9% | +USD 24.6 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 206 M | 4% |
7,396,908
+168,426
| +2% | +USD 4.89 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 179 M | 3.47% |
3,611,909
+33,080
| +0.9% | +USD 1.67 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 132 M | 2.56% |
1,717,224
-87,970
| -5% | -USD 6.78 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 119 M | 2.3% |
1,389,115
+58,190
| +4% | +USD 5.26 M |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 99.2 M | 1.92% |
1,684,592
-68,778
| -4% | -USD 4.06 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 85.1 M | 1.65% |
772,547
-48,155
| -6% | -USD 5.3 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 73.4 M | 1.42% |
806,002
+31,514
| +4% | +USD 3.14 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 61.8 M | 1.2% |
1,232,611
-37,326
| -3% | -USD 1.89 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SPF
FWM
Revisión del portafolio de NextCapital Advisers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, NextCapital Advisers mantenía 14 posiciones valuadas en USD 5154 M, un 8.6% menos que los USD 5638 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
NextCapital Advisers destinó USD 244 M de capital neto nuevo en T2 2022, aumentando 10 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.78 M.
- NextCapital Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 119 M.
- La mayor reducción de NextCapital Advisers durante T2 2022 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de NextCapital Advisers representan 94% de su cartera de USD 5154 M en T2 2022.
- NextCapital Advisers abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2022.
- El valor de la cartera de NextCapital Advisers cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 5154 M.
Según el Informe 13F de NextCapital Advisers correspondiente a T2 2022, presentado el 8 jul 2022.