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NextCapital Advisers Portfolio-Positionen
AUM
5,15 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-484 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,8 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+119 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+65 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+24,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+4,06 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,53 Mrd. $ | 29,64 % |
4.028.711
+290.474
| +8 % | +119 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 831 Mio. $ | 16,12 % |
8.170.415
+61.177
| +0,8 % | +6,29 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 817 Mio. $ | 15,86 % |
13.890.595
+1.013.560
| +8 % | +65 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 7,46 % |
11.403.342
+392.086
| +4 % | +14 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 6,82 % |
3.802.869
+180.831
| +5 % | +18 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 5,57 % |
5.851.176
+475.133
| +9 % | +24,6 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 206 Mio. $ | 4 % |
7.396.908
+168.426
| +2 % | +4,89 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 3,47 % |
3.611.909
+33.080
| +0,9 % | +1,67 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 2,56 % |
1.717.224
-87.970
| -5 % | -6,78 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,3 % |
1.389.115
+58.190
| +4 % | +5,26 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 1,92 % |
1.684.592
-68.778
| -4 % | -4,06 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 1,65 % |
772.547
-48.155
| -6 % | -5,3 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 1,42 % |
806.002
+31.514
| +4 % | +3,14 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,2 % |
1.232.611
-37.326
| -3 % | -1,89 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
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SPF
FWM
Portfolio-Rückblick von NextCapital Advisers für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt NextCapital Advisers 14 Positionen im Wert von 5,15 Mrd. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 5,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
In Q2 2022 investierte NextCapital Advisers 244 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 10 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 6,78 Mio. $ geschätzt.
- NextCapital Advisers hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 119 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NextCapital Advisers im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,78 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von NextCapital Advisers machen im Q2 2022 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,15 Mrd. $ aus.
- NextCapital Advisers eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von NextCapital Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 5,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NextCapital Advisers für Q2 2022 am 8. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .