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NextCapital Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51.5억
회전율
0%
1년 추정 수익률
14.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.65%
1년 예상 수익률
-14.37%
3년 예상 수익률
+6.89%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$51.5억
AUM 성장
-US$4.84억
(-8.6%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.8%
보유액
14
신규
–
증가
10
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.19억 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6503만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2455만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1798만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$1396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$678만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$530만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$406만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$15.3억 | 29.64% |
4,028,711
+290,474
| +8% | +US$1.19억 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8.31억 | 16.12% |
8,170,415
+61,177
| +0.8% | +US$629만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$8.17억 | 15.86% |
13,890,595
+1,013,560
| +8% | +US$6503만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$3.85억 | 7.46% |
11,403,342
+392,086
| +4% | +US$1396만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.51억 | 6.82% |
3,802,869
+180,831
| +5% | +US$1798만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.87억 | 5.57% |
5,851,176
+475,133
| +9% | +US$2455만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$2.06억 | 4% |
7,396,908
+168,426
| +2% | +US$489만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1.79억 | 3.47% |
3,611,909
+33,080
| +0.9% | +US$167만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1.32억 | 2.56% |
1,717,224
-87,970
| -5% | -US$678만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1.19억 | 2.3% |
1,389,115
+58,190
| +4% | +US$526만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$9916만 | 1.92% |
1,684,592
-68,778
| -4% | -US$406만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$8506만 | 1.65% |
772,547
-48,155
| -6% | -US$530만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$7343만 | 1.42% |
806,002
+31,514
| +4% | +US$314만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$6178만 | 1.2% |
1,232,611
-37,326
| -3% | -US$189만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SPF
FWM
NextCapital Advisers의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, NextCapital Advisers의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$51.5억였으며 전 분기 US$56.4억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
NextCapital Advisers는 2022년 2분기에 순신규 자금 US$2.44억을 투입하고, 기존 보유 종목 중 10개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$678만 규모 줄였습니다.
- 2022년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NextCapital Advisers로, 추정 증가액은 US$1.19억 규모예요.
- NextCapital Advisers의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$678만예요.
- NextCapital Advisers의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51.5억 중 94%를 차지해요.
- NextCapital Advisers는 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- NextCapital Advisers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$51.5억가 됐어요.
2022년 7월 8일에 제출된 NextCapital Advisers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.