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NextCapital Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$51.5億
売買回転率
0%
推定1年リターン
14.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.65%
1年予想リターン
-14.37%
3年間の予想リターン
+6.89%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$51.5億
運用資産残高の伸び率
-$4.84億
(-8.6%)
資金フロー
+$2.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.8%
保有額
14
新規
–
買い増し
10
減少
4
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.19億 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$6503万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$2455万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1798万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$1396万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$678万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$530万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$406万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $15.3億 | 29.64% |
4,028,711
+290,474
| +8% | +$1.19億 |
2018 Q3
15四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8.31億 | 16.12% |
8,170,415
+61,177
| +0.8% | +$629万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $8.17億 | 15.86% |
13,890,595
+1,013,560
| +8% | +$6503万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
4
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $3.85億 | 7.46% |
11,403,342
+392,086
| +4% | +$1396万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3.51億 | 6.82% |
3,802,869
+180,831
| +5% | +$1798万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2.87億 | 5.57% |
5,851,176
+475,133
| +9% | +$2455万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $2.06億 | 4% |
7,396,908
+168,426
| +2% | +$489万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1.79億 | 3.47% |
3,611,909
+33,080
| +0.9% | +$167万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.32億 | 2.56% |
1,717,224
-87,970
| -5% | -$678万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $1.19億 | 2.3% |
1,389,115
+58,190
| +4% | +$526万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $9916万 | 1.92% |
1,684,592
-68,778
| -4% | -$406万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $8506万 | 1.65% |
772,547
-48,155
| -6% | -$530万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $7343万 | 1.42% |
806,002
+31,514
| +4% | +$314万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $6178万 | 1.2% |
1,232,611
-37,326
| -3% | -$189万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
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FWM
NextCapital Advisersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、NextCapital Advisersは$51.5億相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$56.4億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
NextCapital Advisersは2022年第2四半期に純新規資金として$2.44億を投じ、既存の保有銘柄を10銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$678万相当を売却しました。
- NextCapital Advisersは2022年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.19億でした。
- NextCapital Advisersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$678万相当を減らしました。
- 2022年第2四半期時点で、NextCapital Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$51.5億のポートフォリオの94%を占めています。
- NextCapital Advisersは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- NextCapital Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$51.5億となりました。
2022年7月8日に提出された、2022年第2四半期分のNextCapital Advisersの 13F報告書 に基づいています。