Goldman Sachs Ativos da carteira

AUM US$ 1,15 tri Giro 20,52%

Retorno est. (1 ano) 47,82%

Goldman Sachs, founded in 1869 by Marcus Goldman and later joined by Samuel Sachs, is a premier global investment bank headquartered in New York City, renowned for its influential role in financial markets. The firm provides a wide range of services, including investment banking (mergers, acquisitions, and underwriting), securities trading, asset management, and consumer banking through its Marcus platform, catering to corporations, governments, institutions, and high-net-worth individuals. Known for its elite status on Wall Street, Goldman Sachs has a history of navigating major economic events, from the Great Depression to the 2008 financial crisis, where it played a controversial yet pivotal role. With a strong emphasis on innovation and a global footprint, it manages billions in assets and remains a powerhouse in shaping economic policy and market trends.

Este fundo

S&P 500

Retorno est. (neste trimestre)

+27,85%

Retorno est. (1 ano)

+47,82%

Retorno est. (3 anos)

+130,39%

Retorno est. (5 anos)

+152,12%

Retorno est. (10 anos)

+607,02%

AUM

US$ 1,15 tri

Crescimento dos ativos sob gestão

+US$ 281 bi (+32%)

Fluxo de capital

+US$ 71,9 bi

Fluxo de capital % do AUM Fluxo de capital (%)

6,24%

% das 10 maiores posições 10 maiores posições (%)

19,21%

Posição

7.217

Nova

788

Aumentada

3.009

Reduzida

2.317

Encerrada

693

Tempo médio de permanência Ações + Opções

5,8 anos

Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções

5,6 anos

Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções

3,8 anos

Tempo médio de permanência Apenas ações

6,1 anos

Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações

6,1 anos

Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações

4,9 anos

Principais compras

Classificação	Ação	Valor
1	Micron Technology MU	+US$ 4,14 bi
2	TSMC TSM	+US$ 2,73 bi
3	NVIDIA NVDA	+US$ 2,31 bi
4	VanEck Semiconductor ETF SMH	+US$ 1,81 bi
5	HONA Honeywell Aerospace HONA	+US$ 1,63 bi

Maiores vendas

Classificação	Ação	Valor
1	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY	+US$ 3,69 bi
2	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA	+US$ 1,88 bi
3	iShares Core S&P 500 ETF IVV	+US$ 1,25 bi
4	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD	+US$ 886 mi
5	State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE	+US$ 850 mi

Composição por setor

Classificação	Setor	Peso
1	Diversos	30,95%
2	Tecnologia	23,95%
3	Financeiro	8,24%
4	Industriais	6,87%
5	Saúde	6,63%

Serviços de comunicação

Agências de publicidade

Radiodifusão

Jogos eletrônicos e multimídia

Entretenimento

Conteúdo e informações da internet

Publicação

Serviços de telecomunicações

Consumo discricionário

Fabricação de vestuário

Varejo de vestuário

Fabricantes de automóveis

Autopeças

Concessionárias de automóveis e caminhões

Lojas de departamento

Calçados e acessórios

Móveis, utensílios e eletrodomésticos

Jogos de azar

Varejo de materiais para construção e reforma

Varejo pela internet

Lazer

Hospedagem

Bens de luxo

Embalagens e recipientes

Serviços pessoais

Veículos recreativos

Construção residencial

Resorts e cassinos

Restaurantes

Varejo especializado

Fabricação têxtil

Serviços de viagem

Bens de consumo básico

Bebidas - Cervejarias

Bebidas não alcoólicas

Bebidas - Vinícolas e destilarias

Produtos de confeitaria

Lojas de desconto

Serviços de educação e treinamento

Produtos agrícolas

Distribuição de alimentos

Supermercados

Produtos domésticos e pessoais

Alimentos embalados

Tabaco

Energia

Perfuração de petróleo e gás

Equipamentos e serviços de petróleo e gás

Exploração e produção de petróleo e gás

Petróleo e gás integrado

Petróleo e gás midstream

Refino e comercialização de petróleo e gás

Carvão térmico

Urânio

Financeiro

Gestão de ativos

Bancos diversificados

Bancos regionais

Mercados de capitais

Serviços de crédito

Seguros diversificados

Conglomerados financeiros

Dados financeiros e bolsas de valores

Corretores de seguros

Seguro de vida

Financiamento imobiliário

Seguros de danos

Resseguro

Empresas de fachada

Especialidade - Seguros

Saúde

Biotecnologia

Diagnósticos e pesquisa

Fabricantes de medicamentos — geral

Fabricantes de medicamentos — especializados e genéricos

Planos de saúde

Serviços de informação em saúde

Estabelecimentos de assistência médica

Dispositivos médicos

Distribuição de produtos médicos

Instrumentos e suprimentos médicos

Varejo farmacêutico

Industriais

Aeroespacial e defesa

Companhias aéreas

Aeroportos e serviços aéreos

Produtos e equipamentos para construção

Equipamentos e suprimentos empresariais

Conglomerados

Serviços de consultoria

Equipamentos e componentes elétricos

Engenharia e construção

Máquinas agrícolas e de construção pesada

Distribuição industrial

Operações de infraestrutura

Transporte e logística integrados

Transporte marítimo

Fabricação de produtos de metal

Controle de poluição e tratamento

Ferrovias

Serviços de aluguel e leasing

Serviços de segurança e proteção

Serviços empresariais especializados

Máquinas industriais especializadas

Serviços de recrutamento e emprego

Ferramentas e acessórios

Transporte rodoviário de cargas

Gestão de resíduos

Materiais

Insumos agrícolas

Alumínio

Materiais de construção

Produtos químicos

Carvão metalúrgico

Cobre

Ouro

Produção de madeira serrada e produtos de madeira

Outros metais industriais e mineração

Outros metais preciosos e mineração

Papel e produtos de papel

Prata

Produtos químicos especiais

Aço

Imóveis

REIT diversificado

REITs de imóveis de saúde

REIT de hotéis e motéis

REIT industrial

REIT hipotecário

REIT de escritórios

Desenvolvimento imobiliário

Imobiliário diversificado

Serviços imobiliários

REIT residencial

REIT de varejo

REIT especializado

Tecnologia

Equipamentos de comunicação

Hardware de computador

Eletrônicos de consumo

Componentes eletrônicos

Distribuição de eletrônicos e computadores

Serviços de tecnologia da informação

Instrumentos científicos e técnicos

Equipamentos e materiais para semicondutores

Semicondutores

Software - Aplicativo

Software - Infraestrutura

Energia solar

Serviços públicos

Serviços públicos diversificados

Serviços públicos de energia elétrica

Serviços públicos de gás

Produtores independentes de energia

Eletricidade renovável

Serviços de água

#	Nome	Valor da posição	Peso na carteira	Ações ou valor principal	Variação na participação	Fluxo de capital	Na carteira desde
1	1 NVIDIA NVDA US$ 5,17 tri	US$ 38,4 bi	3,34%	192.146.665 +11.237.900	+6%	+US$ 2,31 bi	2013 Q2 52 trimestres
2	2 Apple AAPL US$ 5,01 tri	US$ 32,3 bi	2,81%	111.744.105 +5.158.712	+5%	+US$ 1,48 bi	2013 Q2 52 trimestres
3	3 Microsoft MSFT US$ 3,93 tri	US$ 23,8 bi	2,07%	63.933.083 +2.715.117	+4%	+US$ 1,1 bi	2013 Q2 52 trimestres
4	4 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US$ 806 bi	US$ 23,5 bi	2,04%	31.515.905 -5.092.021	-14%	-US$ 3,69 bi	2013 Q2 52 trimestres
5	5 Alphabet (Google) Class A GOOGL US$ 4,17 tri	US$ 20,9 bi	1,82%	58.584.981 +738.145	+1%	+US$ 266 mi	2015 Q4 42 trimestres
6	6 Micron Technology MU US$ 994 bi	US$ 20,9 bi	1,81%	18.088.606 +5.526.936	+44%	+US$ 4,14 bi	2013 Q2 52 trimestres
7	7 Opção de venda State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY US$ 806 bi	US$ 17,1 bi	1,49%	22.964.500 +14.008.500	+156%	+US$ 10,2 bi	2013 Q2 52 trimestres
8	8 Amazon AMZN US$ 2,7 tri	US$ 16,2 bi	1,41%	68.161.583 +465.972	+0,7%	+US$ 117 mi	2013 Q2 52 trimestres
9	9 Broadcom AVGO US$ 1,57 tri	US$ 14,8 bi	1,29%	39.180.084 +3.147.433	+9%	+US$ 1,26 bi	2013 Q2 52 trimestres
10	10 Tesla TSLA US$ 1,4 tri	US$ 13,1 bi	1,13%	31.060.669 +1.662.375	+6%	+US$ 661 mi	2013 Q2 52 trimestres
11	11 Opção de venda Sandisk SNDK US$ 188 bi	US$ 12,6 bi	1,09%	5.531.700 +4.506.300	+439%	+US$ 6,43 bi	2025 Q1 5 trimestres
12	12 Opção de venda Micron Technology MU US$ 994 bi	US$ 12,2 bi	1,06%	10.588.900 +9.726.900	+1.128%	+US$ 7,29 bi	2013 Q2 52 trimestres
13	13 Meta Platforms (Facebook) META US$ 1,81 tri	US$ 11,8 bi	1,02%	20.939.652 +2.226.722	+12%	+US$ 1,36 bi	2013 Q2 52 trimestres
14	14 Alphabet (Google) Class C GOOG US$ 4,12 tri	US$ 11,8 bi	1,02%	33.352.900 +1.458.916	+5%	+US$ 521 mi	2013 Q2 52 trimestres
15	15 Opção de venda VanEck Semiconductor ETF SMH US$ 65,8 bi	US$ 11,5 bi	1%	17.486.800 +17.121.700	+4.690%	+US$ 9,34 bi	2013 Q2 52 trimestres
16	16 Vanguard S&P 500 ETF VOO US$ 1,03 tri	US$ 10,6 bi	0,92%	15.458.745 +396.532	+3%	+US$ 264 mi	2013 Q2 52 trimestres
17	17 Eli Lilly LLY US$ 1,12 tri	US$ 9,18 bi	0,8%	7.652.960 +1.312.095	+21%	+US$ 1,34 bi	2013 Q2 52 trimestres
18	18 iShares Core S&P 500 ETF IVV US$ 880 bi	US$ 8,84 bi	0,77%	11.800.876 -1.714.716	-13%	-US$ 1,25 bi	2013 Q2 52 trimestres
19	19 Opção de compra TSMC TSM US$ 2,14 tri	US$ 8,81 bi	0,77%	18.457.200 +6.840.100	+59%	+US$ 2,78 bi	2019 Q3 27 trimestres
20	20 Advanced Micro Devices AMD US$ 863 bi	US$ 8,57 bi	0,74%	14.755.674 +2.472.578	+20%	+US$ 1,01 bi	2013 Q2 52 trimestres
21	21 Opção de venda Invesco QQQ Trust QQQ US$ 475 bi	US$ 8,56 bi	0,74%	11.627.300 +686.900	+6%	+US$ 473 mi	2013 Q2 52 trimestres
22	22 JPMorgan Chase JPM US$ 902 bi	US$ 8,28 bi	0,72%	25.300.855 +1.851.881	+8%	+US$ 575 mi	2013 Q2 52 trimestres
23	23 TSMC TSM US$ 2,14 tri	US$ 7,7 bi	0,67%	16.125.333 +6.723.739	+72%	+US$ 2,73 bi	2013 Q2 52 trimestres
24	24 Opção de venda TSMC TSM US$ 2,14 tri	US$ 7,27 bi	0,63%	15.217.300 +11.948.700	+366%	+US$ 4,85 bi	2020 Q2 24 trimestres
25	25 Applied Materials AMAT US$ 325 bi	US$ 6,44 bi	0,56%	8.904.389 +1.042.661	+13%	+US$ 481 mi	2013 Q2 52 trimestres

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Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Goldman Sachs no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Goldman Sachs detinha 7.217 posições avaliadas em US$ 1,15 tri, alta de 32% em relação a US$ 871 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.

Goldman Sachs alocou US$ 71,9 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 788 novas posições e aumentando 3.009 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 7.388.181 ações no valor de US$ 1,63 bi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,69 bi.

A maior compra de Goldman Sachs no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 7.388.181 ações no valor de US$ 1,63 bi.
Goldman Sachs foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,14 bi.
A maior redução de Goldman Sachs em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,69 bi.
Goldman Sachs encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 264 mi.
As dez maiores posições de Goldman Sachs representam 19% de sua carteira de US$ 1,15 tri no T2 2026.
Goldman Sachs abriu 788 novas posições e encerrou 693 em T2 2026.
O valor da carteira de Goldman Sachs subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 tri.

Com base no formulário declaração 13F de Goldman Sachs referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.