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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios Ativos da carteira

AUM US$ 2,65 mi Giro 30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital (%)
-418,6%
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 160 mil
2
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 90,1 mil
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 81,5 mil
4
ícone de F
Ford
F
+US$ 50,7 mil
5
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 46,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 5,63 mi
2
ícone de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$ 2,45 mi
3
ícone de GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+US$ 1,64 mi
4
ícone de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+US$ 815 mil
5
ícone de BWX
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+US$ 514 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,28%
2 Consumo discricionário 10,36%
3 Tecnologia 9,46%
4 Saúde 8,33%
5 Bens de consumo básico 5,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PHYS
26
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
US$ 30 mil 1,13%
2.987
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PXF
27
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
US$ 30 mil 1,13%
682
-1.826
-73% -US$ 78,1 mil
2013 Q2
2 trimestres
TFCFA
28
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 30 mil 1,13%
+848
Nova +US$ 28,6 mil
2013 Q4
0 trimestres
ícone de BWX
29
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
US$ 29 mil 1,09%
992
-17.602
-95% -US$ 514 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de TFI
30
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
US$ 29 mil 1,09%
640
+4
+0,6% +US$ 182
2013 Q2
2 trimestres
ícone de AMGN
31
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
US$ 28 mil 1,06%
+251
Nova +US$ 28,6 mil
2013 Q4
0 trimestres
ícone de PEY
32
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,14 bi
US$ 25 mil 0,94%
2.100
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de AMLP
33
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
US$ 24 mil 0,9%
272
+1
+0,4% +US$ 88
2013 Q2
2 trimestres
ícone de COST
34
Costco
COST
US$ 451 bi
US$ 24 mil 0,9%
+201
Nova +US$ 24 mil
2013 Q4
0 trimestres
ícone de TIP
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
US$ 23 mil 0,87%
205
-151
-42% -US$ 16,9 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de ADUS
36
Addus HomeCare
ADUS
US$ 2,29 bi
US$ 22 mil 0,83%
983
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BND
37
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 22 mil 0,83%
280
-409
-59% -US$ 33 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GE
38
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
US$ 22 mil 0,83%
163
+1
+0,6% +US$ 126
2013 Q2
2 trimestres
ícone de SHM
39
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
US$ 22 mil 0,83%
454
+1
+0,2% +US$ 49
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CONN
40
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
US$ 22 mil 0,83%
274
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de DUK
41
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
US$ 20 mil 0,75%
291
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de RSP
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
US$ 20 mil 0,75%
287
+102
+55% +US$ 6,97 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de SWN
43
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
US$ 20 mil 0,75%
+500
Nova +US$ 18,8 mil
2013 Q4
0 trimestres
ícone de PRFZ
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
US$ 19 mil 0,72%
970
-2.080
-68% -US$ 38,7 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PXH
45
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,99 bi
US$ 19 mil 0,72%
934
-971
-51% -US$ 20,1 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de VVR
46
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 434 mi
US$ 18 mil 0,68%
3.500
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PBP
47
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 388 mi
US$ 16 mil 0,6%
787
-183
-19% -US$ 3,79 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de EES
48
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
US$ 15 mil 0,57%
537
-1.407
-72% -US$ 36,4 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de SDIV
49
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,18 bi
US$ 15 mil 0,57%
209
+1
+0,5% +US$ 70
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CNXN
50
PC Connection
CNXN
US$ 2,23 bi
US$ 14 mil 0,53%
564
– –
2013 Q2
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

ACQC
Asian Century Quest Capital New York AUM de US$ 2,55 mi
Halcyon Event-Driven Management
Halcyon Event-Driven Management New York AUM de US$ 4,1 mi
SAV
Schutz Anton Villars AUM de US$ 4,41 mi
American Family Mutual Insurance Company SI
American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin AUM de US$ 12,3 mi
Trident Investment Management
Trident Investment Management New York AUM de US$ 12,4 mi
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 23,3 mi
Hovde Capital Advisors
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 25,5 mi
DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 30,4 mi

Revisão da carteira de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013

No T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios detinha 140 posições no valor de US$ 2,65 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 13,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Compass Efficient Model Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 8 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Compass Efficient Model Portfolios abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 167 mil.

  • A maior compra de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013 foi IBM: 930 ações no valor de US$ 167 mil.
  • Compass Efficient Model Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 81,5 mil.
  • A maior redução de Compass Efficient Model Portfolios em T4 2013 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
  • Compass Efficient Model Portfolios encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
  • As dez maiores posições de Compass Efficient Model Portfolios representam 36% de sua carteira de US$ 2,65 mi no T4 2013.
  • Compass Efficient Model Portfolios abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T4 2013.
  • O valor da carteira de Compass Efficient Model Portfolios caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,65 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Efficient Model Portfolios referente a T4 2013, protocolado em 20 de fev. de 2014.