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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 投資組合持股
AUM
US$265萬
週轉率
30%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$265萬
AUM 成長
-US$1103萬
(-81%)
資金流向
-US$1111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-418.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.76%
持股
140
新
34
增持
28
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16萬 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245萬 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.28% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.36% |
| 3 | 資訊科技 | 9.46% |
| 4 | 醫療保健 | 8.33% |
| 5 | 必需消費品 | 5.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146億
| US$3萬 | 1.13% |
2,987
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
27
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5億
| US$3萬 | 1.13% |
682
-1,826
| -73% | -US$7.81萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
TFCFA
28
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$3萬 | 1.13% |
+848
| 新 | +US$2.86萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.4億
| US$2.9萬 | 1.09% |
992
-17,602
| -95% | -US$51.4萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
30
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9億
| US$2.9萬 | 1.09% |
640
+4
| +0.6% | +US$182 |
2013 Q2
2個季度
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$2.8萬 | 1.06% |
+251
| 新 | +US$2.86萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
32
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.5億
| US$2.5萬 | 0.94% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$2.4萬 | 0.9% |
272
+1
| +0.4% | +US$88 |
2013 Q2
2個季度
|
|
34
Costco
COST
US$4669億
| US$2.4萬 | 0.9% |
+201
| 新 | +US$2.4萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2.3萬 | 0.87% |
205
-151
| -42% | -US$1.69萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
36
Addus HomeCare
ADUS
US$23.2億
| US$2.2萬 | 0.83% |
983
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$2.2萬 | 0.83% |
280
-409
| -59% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
38
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$2.2萬 | 0.83% |
163
+1
| +0.6% | +US$126 |
2013 Q2
2個季度
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$2.2萬 | 0.83% |
454
+1
| +0.2% | +US$49 |
2013 Q2
2個季度
|
|
40
已下市
Conn's Inc.
CONN
| US$2.2萬 | 0.83% |
274
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
41
Duke Energy
DUK
US$996億
| US$2萬 | 0.75% |
291
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$2萬 | 0.75% |
287
+102
| +55% | +US$6,970 |
2013 Q2
2個季度
|
|
43
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2萬 | 0.75% |
+500
| 新 | +US$1.88萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$1.9萬 | 0.72% |
970
-2,080
| -68% | -US$3.87萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.2億
| US$1.9萬 | 0.72% |
934
-971
| -51% | -US$2.01萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
46
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.46億
| US$1.8萬 | 0.68% |
3,500
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
47
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.81億
| US$1.6萬 | 0.6% |
787
-183
| -19% | -US$3,788 |
2013 Q2
2個季度
|
|
48
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$1.5萬 | 0.57% |
537
-1,407
| -72% | -US$3.64萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
49
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$10.8億
| US$1.5萬 | 0.57% |
209
+1
| +0.5% | +US$70 |
2013 Q2
2個季度
|
|
50
PC Connection
CNXN
US$20億
| US$1.4萬 | 0.53% |
564
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
相似基金
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios持有140個部位，管理資產為US$265萬，較前一季的US$1368萬減少81%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季淨撤出US$1111萬，平倉8個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$563萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的97%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Compass Efficient Model Portfolios新建了IBM的部位，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大筆買進的是IBM：共買進930股，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$8.15萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計減持了US$51.4萬。
- Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios的投資組合規模為US$265萬，前十大持股占36%。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季新增了34個部位，並平倉8個部位。
- Compass Efficient Model Portfolios的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$265萬。
根據Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月20日提交。