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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 投資組合持股
AUM
US$265萬
週轉率
30%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$265萬
AUM 成長
-US$1103萬
(-81%)
資金流向
-US$1111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-418.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.76%
持股
140
新
34
增持
28
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16萬 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245萬 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.28% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.36% |
| 3 | 科技 | 9.46% |
| 4 | 醫療保健 | 8.33% |
| 5 | 必需消費品 | 5.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
IBM
IBM
US$2187億
| US$16.7萬 | 6.29% |
+930
| 新 | +US$16萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$13.1萬 | 4.94% |
1,231
-242
| -16% | -US$2.59萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19億
| US$10.5萬 | 3.96% |
4,236
+546
| +15% | +US$1.34萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$9.8萬 | 3.69% |
2,047
+629
| +44% | +US$2.88萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
5
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4億
| US$9.1萬 | 3.43% |
+830
| 新 | +US$9.01萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$8.9萬 | 3.35% |
3,396
+3,156
| +1,315% | +US$8.15萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$7.3萬 | 2.75% |
4,370
-6,620
| -60% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$7.2萬 | 2.71% |
5,363
+35
| +0.7% | +US$477 |
2013 Q2
2個季度
|
|
9
Healthcare Realty
HR
US$59.9億
| US$6.2萬 | 2.34% |
3,148
+787
| +33% | +US$1.67萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8億
| US$6.1萬 | 2.3% |
2,002
| – | – |
2013 Q3
1季度
|
|
|
KYE
11
已下市
Kayne Anderson Energy
KYE
| US$6.1萬 | 2.3% |
2,240
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
12
Ford
F
US$496億
| US$5.6萬 | 2.11% |
3,645
+3,021
| +484% | +US$5.07萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
13
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.03億
| US$5.1萬 | 1.92% |
2,262
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$4.9萬 | 1.85% |
+600
| 新 | +US$4.67萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$4.8萬 | 1.81% |
398
-1,281
| -76% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$4.7萬 | 1.77% |
876
-2,824
| -76% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
17
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$1.36億
| US$4.3萬 | 1.62% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$4萬 | 1.51% |
1,078
+4
| +0.4% | +US$155 |
2013 Q2
2個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4萬 | 1.51% |
1,077
+1,008
| +1,461% | +US$3.66萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4萬 | 1.51% |
218
-584
| -73% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
21
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$3.9萬 | 1.47% |
713
-1,534
| -68% | -US$8.14萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
22
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.22億
| US$3.6萬 | 1.36% |
3,980
-137
| -3% | -US$1,356 |
2013 Q2
2個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3.4萬 | 1.28% |
+820
| 新 | +US$3.23萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$3.3萬 | 1.24% |
+624
| 新 | +US$3.18萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$3.2萬 | 1.21% |
975
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
相似基金
ACQC
HEDM
SAV
AFMICS
TIM
CCM
HCA
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios持有140個部位，管理資產為US$265萬，較前一季的US$1368萬減少81%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季淨撤出US$1111萬，平倉8個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$563萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的97%，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Compass Efficient Model Portfolios新建了IBM的部位，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大筆買進的是IBM：共買進930股，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$8.15萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計減持了US$51.4萬。
- Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios的投資組合規模為US$265萬，前十大持股占36%。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季新增了34個部位，並平倉8個部位。
- Compass Efficient Model Portfolios的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$265萬。
根據Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月20日提交。