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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$265만
회전율
30%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$265만
AUM 성장
-US$1103만
(-81%)
자금 흐름
-US$1111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-418.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
140
신규
34
증가
28
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245만 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.28% |
| 2 | 임의소비재 | 10.36% |
| 3 | 정보기술 | 9.46% |
| 4 | 건강관리 | 8.33% |
| 5 | 필수소비재 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
IBM
IBM
US$2187억
| US$16.7만 | 6.29% |
+930
| 신규 | +US$16만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$13.1만 | 4.94% |
1,231
-242
| -16% | -US$2.59만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19억
| US$10.5만 | 3.96% |
4,236
+546
| +15% | +US$1.34만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3601억
| US$9.8만 | 3.69% |
2,047
+629
| +44% | +US$2.88만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$9.1만 | 3.43% |
+830
| 신규 | +US$9.01만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$8.9만 | 3.35% |
3,396
+3,156
| +1,315% | +US$8.15만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$7.3만 | 2.75% |
4,370
-6,620
| -60% | -US$10.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$7.2만 | 2.71% |
5,363
+35
| +0.7% | +US$477 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Healthcare Realty
HR
US$59.9억
| US$6.2만 | 2.34% |
3,148
+787
| +33% | +US$1.67만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$6.1만 | 2.3% |
2,002
| – | – |
2013 Q3
1분기
|
|
|
KYE
11
상장폐지됨
Kayne Anderson Energy
KYE
| US$6.1만 | 2.3% |
2,240
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Ford
F
US$496억
| US$5.6만 | 2.11% |
3,645
+3,021
| +484% | +US$5.07만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$1.03억
| US$5.1만 | 1.92% |
2,262
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4.9만 | 1.85% |
+600
| 신규 | +US$4.67만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4.8만 | 1.81% |
398
-1,281
| -76% | -US$15.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$4.7만 | 1.77% |
876
-2,824
| -76% | -US$15.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$1.36억
| US$4.3만 | 1.62% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$4만 | 1.51% |
1,078
+4
| +0.4% | +US$155 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4만 | 1.51% |
1,077
+1,008
| +1,461% | +US$3.66만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4만 | 1.51% |
218
-584
| -73% | -US$10.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$3.9만 | 1.47% |
713
-1,534
| -68% | -US$8.14만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$8.22억
| US$3.6만 | 1.36% |
3,980
-137
| -3% | -US$1.36천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3.4만 | 1.28% |
+820
| 신규 | +US$3.23만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$3.3만 | 1.24% |
+624
| 신규 | +US$3.18만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$3.2만 | 1.21% |
975
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACQC
HEDM
SAV
AFMICS
TIM
CCM
HCA
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Compass Efficient Model Portfolios의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$265만였으며 전 분기 US$1368만보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Compass Efficient Model Portfolios은(는) 2013년 4분기에 순 US$1111만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 US$563만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Compass Efficient Model Portfolios는 IBM에 US$16.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 IBM으로, US$16.7만 상당의 930주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Efficient Model Portfolios로, 추정 증가액은 US$8.15만 규모예요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$51.4만예요.
- Compass Efficient Model Portfolios는 2013년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$265만 중 36%를 차지해요.
- Compass Efficient Model Portfolios는 2013년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$265만가 됐어요.
2014년 2월 20일에 제출된 Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.