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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios 포트폴리오 보유 종목

AUM US$265만 회전율 30%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$265만
AUM 성장
-US$1103만
자금 흐름
-US$1111만
자금 흐름 %
-418.6%
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
140
신규
34
증가
28
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$16만
2
CBRL 아이콘
Cracker Barrel
CBRL
+US$9.01만
3
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$8.15만
4
F 아이콘
Ford
F
+US$5.07만
5
HD 아이콘
Home Depot
HD
+US$4.67만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$563만
2
JNK 아이콘
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$245만
3
GCC 아이콘
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+US$164만
4
EWC 아이콘
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+US$81.5만
5
BWX 아이콘
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+US$51.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 53.28%
2 임의소비재 10.36%
3 정보기술 9.46%
4 헬스케어 8.33%
5 필수소비재 5.95%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PCEF 아이콘
101
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.43억
US$5천 0.19%
185
– –
2013 Q2
2개 분기
RCKY 아이콘
102
Rocky Brands
RCKY
US$3.51억
US$5천 0.19%
322
– –
2013 Q2
2개 분기
SCHH 아이콘
103
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
US$5천 0.19%
308
+90
+41% +US$1.4천
2013 Q2
2개 분기
STRL 아이콘
104
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
US$5천 0.19%
466
– –
2013 Q2
2개 분기
IRC
105
상장폐지됨
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
US$5천 0.19%
+505
신규 +US$5.3천
2013 Q4
0개 분기
EFA 아이콘
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
US$4천 0.15%
63
– –
2013 Q2
2개 분기
KTCC 아이콘
107
Key Tronic
KTCC
US$2346만
US$4천 0.15%
407
– –
2013 Q2
2개 분기
NWSA 아이콘
108
News Corp Class A
NWSA
US$166억
US$4천 0.15%
+212
신규 +US$3.66천
2013 Q4
0개 분기
PRGO 아이콘
109
Perrigo
PRGO
US$22.1억
US$4천 0.15%
+26
신규 +US$3.75천
2013 Q4
0개 분기
EELV 아이콘
110
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.89억
US$3천 0.11%
121
+18
+17% +US$504
2013 Q3
1분기
MIND 아이콘
111
MIND Technology
MIND
US$3708만
US$3천 0.11%
19
– –
2013 Q2
2개 분기
IFLN 아이콘
112
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
US$3천 0.11%
147
+22
+18% +US$421
2013 Q3
1분기
VUG 아이콘
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
US$3천 0.11%
216
-78
-27% -US$1.15천
2013 Q2
2개 분기
BIG 아이콘
114
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
US$3천 0.11%
+100
신규 +US$3.56천
2013 Q4
0개 분기
FRN
115
상장폐지됨
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
US$3천 0.11%
223
– –
2013 Q2
2개 분기
EDIV 아이콘
116
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
US$2천 0.08%
43
+1
+2% +US$41
2013 Q3
1분기
CALY 아이콘
117
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
US$2천 0.08%
+252
신규 +US$2천
2013 Q4
0개 분기
SJT 아이콘
118
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.58억
US$2천 0.08%
125
+3
+2% +US$49
2013 Q2
2개 분기
PRSU 아이콘
119
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
US$2천 0.08%
+68
신규 +US$1.62천
2013 Q4
0개 분기
DNDN
120
상장폐지됨
DENDREON CORPORATION
DNDN
US$2천 0.08%
+600
신규 +US$1.69천
2013 Q4
0개 분기
GLTR 아이콘
121
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
US$1천 0.04%
14
– –
2013 Q3
1분기
MSI 아이콘
122
Motorola Solutions
MSI
US$797억
US$1천 0.04%
14
– –
2013 Q2
2개 분기
NAT 아이콘
123
Nordic American Tanker
NAT
US$16.6억
US$1천 0.04%
108
+2
+2% +US$17
2013 Q2
2개 분기
RSPM 아이콘
124
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.79억
US$1천 0.04%
85
+10
+13% +US$152
2013 Q3
1분기
STRA 아이콘
125
Strategic Education
STRA
US$18.2억
US$1천 0.04%
32
– –
2013 Q2
2개 분기
2 3 4
5
6

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Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰

2013년 4분기 기준, Compass Efficient Model Portfolios의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$265만였으며 전 분기 US$1368만보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.

Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 순 US$1111만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$563만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Compass Efficient Model Portfolios 측은 IBM에 US$16.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$16.7만 상당의 930주를 매수했어요.
  • Compass Efficient Model Portfolios 측이 2013년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.15만 규모예요.
  • Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$51.4만예요.
  • Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$265만 중 36% 비중을 차지해요.
  • Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Compass Efficient Model Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$265만 규모가 됐어요.

2014년 2월 20일에 제출된 Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.