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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mio. $
Umschlag
30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
(-81 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-418,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+160.377 $ |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+90.063 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+81.503 $ |
| 4 |
Ford
F
|
+50.657 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+46.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+815.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+513.714 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,28 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,36 % |
| 3 | Technologie | 9,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
747 Mio. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
185
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
102
Rocky Brands
RCKY
357 Mio. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
322
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
103
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
308
+90
| +41 % | +1.402 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
466
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
IRC
105
Nicht mehr gelistet
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
| 5.000 $ | 0,19 % |
+505
| Neu | +5.303 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,15 % |
63
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
107
Key Tronic
KTCC
23,7 Mio. $
| 4.000 $ | 0,15 % |
407
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
108
News Corp Class A
NWSA
16,7 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,15 % |
+212
| Neu | +3.658 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
109
Perrigo
PRGO
2,27 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,15 % |
+26
| Neu | +3.748 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
110
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
390 Mio. $
| 3.000 $ | 0,11 % |
121
+18
| +17 % | +504 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
111
MIND Technology
MIND
37,4 Mio. $
| 3.000 $ | 0,11 % |
19
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
112
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
| 3.000 $ | 0,11 % |
147
+22
| +18 % | +421 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,11 % |
216
-78
| -27 % | -1.152 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
114
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 3.000 $ | 0,11 % |
+100
| Neu | +3.555 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
FRN
115
Nicht mehr gelistet
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| 3.000 $ | 0,11 % |
223
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
116
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,08 % |
43
+1
| +2 % | +41 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
117
Callaway Golf Company
CALY
2,56 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,08 % |
+252
| Neu | +2.001 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
118
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
157 Mio. $
| 2.000 $ | 0,08 % |
125
+3
| +2 % | +49 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
119
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,53 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,08 % |
+68
| Neu | +1.621 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
DNDN
120
Nicht mehr gelistet
DENDREON CORPORATION
DNDN
| 2.000 $ | 0,08 % |
+600
| Neu | +1.687 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
121
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,4 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,04 % |
14
| – | – |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
122
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,04 % |
14
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
123
Nordic American Tanker
NAT
1,6 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,04 % |
108
+2
| +2 % | +17 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
180 Mio. $
| 1.000 $ | 0,04 % |
85
+10
| +13 % | +152 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
125
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,04 % |
32
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Compass Efficient Model Portfolios 140 Positionen im Wert von 2,65 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Compass Efficient Model Portfolios zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Efficient Model Portfolios eine neue Position in IBM im Wert von 167.000 $.
- Der größte Kauf von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 war IBM: 930 Aktien im Wert von 167.000 $.
- Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.503 $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.714 $.
- Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Efficient Model Portfolios machen im Q4 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mio. $ aus.
- Compass Efficient Model Portfolios eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Compass Efficient Model Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013 am 20. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .