Compass Efficient Model Portfolios Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+160.377 $ |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+90.063 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+81.503 $ |
| 4 |
Ford
F
|
+50.657 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+46.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+815.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+513.714 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,28 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,36 % |
| 3 | Technologie | 9,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,95 % |
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Portfolio-Rückblick von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Compass Efficient Model Portfolios 140 Positionen im Wert von 2,65 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Compass Efficient Model Portfolios zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Efficient Model Portfolios eine neue Position in IBM im Wert von 167.000 $.
- Der größte Kauf von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 war IBM: 930 Aktien im Wert von 167.000 $.
- Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.503 $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.714 $.
- Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Efficient Model Portfolios machen im Q4 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mio. $ aus.
- Compass Efficient Model Portfolios eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Compass Efficient Model Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013 am 20. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .