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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Portfolio-Positionen
AUM
2,65 Mio. $
Umschlag
30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
(-81 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-418,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+160.377 $ |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+90.063 $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+81.503 $ |
| 4 |
Ford
F
|
+50.657 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+46.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+815.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+513.714 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,28 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,36 % |
| 3 | Technologie | 9,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,33 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
+260
| Neu | +6.499 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
77
Flexsteel Industries
FLXS
342 Mio. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
226
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
78
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
192
+24
| +14 % | +858 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
79
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
100
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
80
REX American Resources
REX
1,35 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
1.002
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
81
Shoe Station Group
SHOE
359 Mio. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
464
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
164
+20
| +14 % | +855 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
83
Standex International
SXI
3,31 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
104
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
84
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
+146
| Neu | +7.180 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
85
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
277 Mio. $
| 7.000 $ | 0,26 % |
176
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CSS
86
Nicht mehr gelistet
CSS Industries, Inc.
CSS
| 7.000 $ | 0,26 % |
241
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
MDCI
87
Nicht mehr gelistet
MEDICAL ACTION INDS INC
MDCI
| 7.000 $ | 0,26 % |
849
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
226
+1
| +0,4 % | +25 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
89
Hooker Furnishings Corp
HOFT
136 Mio. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
384
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
90
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
+211
| Neu | +6.141 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
91
RCM Technologies
RCMT
270 Mio. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
830
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
79
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
93
Willis Lease Finance
WLFC
827 Mio. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
1.056
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
94
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,23 % |
+64
| Neu | +5.538 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
95
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| 6.000 $ | 0,23 % |
356
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
96
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 6.000 $ | 0,23 % |
+150
| Neu | +5.230 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
97
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 6.000 $ | 0,23 % |
+250
| Neu | +7.014 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
98
Ennis
EBF
571 Mio. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
289
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
99
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
+100
| Neu | +4.622 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
100
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,19 % |
+250
| Neu | +4.360 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Compass Efficient Model Portfolios 140 Positionen im Wert von 2,65 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Compass Efficient Model Portfolios zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Compass Efficient Model Portfolios eine neue Position in IBM im Wert von 167.000 $.
- Der größte Kauf von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 war IBM: 930 Aktien im Wert von 167.000 $.
- Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.503 $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.714 $.
- Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Efficient Model Portfolios machen im Q4 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mio. $ aus.
- Compass Efficient Model Portfolios eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Compass Efficient Model Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013 am 20. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .