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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 投資組合持股
AUM
US$265萬
週轉率
30%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$265萬
AUM 成長
-US$1103萬
(-81%)
資金流向
-US$1111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-418.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.76%
持股
140
新
34
增持
28
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16萬 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245萬 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.28% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.36% |
| 3 | 資訊科技 | 9.46% |
| 4 | 醫療保健 | 8.33% |
| 5 | 必需消費品 | 5.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$7,000 | 0.26% |
+260
| 新 | +US$6,499 |
2013 Q4
0個季度
|
|
77
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.11億
| US$7,000 | 0.26% |
226
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
78
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$7,000 | 0.26% |
192
+24
| +14% | +US$858 |
2013 Q3
1季度
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$7,000 | 0.26% |
100
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
80
REX American Resources
REX
US$12.7億
| US$7,000 | 0.26% |
1,002
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
81
Shoe Station Group
SHOE
US$3.9億
| US$7,000 | 0.26% |
464
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
82
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$7,000 | 0.26% |
164
+20
| +14% | +US$855 |
2013 Q3
1季度
|
|
83
Standex International
SXI
US$29.1億
| US$7,000 | 0.26% |
104
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
84
Verizon
VZ
US$1921億
| US$7,000 | 0.26% |
+146
| 新 | +US$7,180 |
2013 Q4
0個季度
|
|
85
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.54億
| US$7,000 | 0.26% |
176
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
CSS
86
已下市
CSS Industries, Inc.
CSS
| US$7,000 | 0.26% |
241
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
MDCI
87
已下市
MEDICAL ACTION INDS INC
MDCI
| US$7,000 | 0.26% |
849
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$57.9億
| US$6,000 | 0.23% |
226
+1
| +0.4% | +US$25 |
2013 Q2
2個季度
|
|
89
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.58億
| US$6,000 | 0.23% |
384
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
90
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$6,000 | 0.23% |
+211
| 新 | +US$6,141 |
2013 Q4
0個季度
|
|
91
RCM Technologies
RCMT
US$2.25億
| US$6,000 | 0.23% |
830
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
92
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$6,000 | 0.23% |
79
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
93
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.7億
| US$6,000 | 0.23% |
1,056
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
94
Zimmer Biomet
ZBH
US$195億
| US$6,000 | 0.23% |
+64
| 新 | +US$5,538 |
2013 Q4
0個季度
|
|
95
已下市
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| US$6,000 | 0.23% |
356
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
96
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$6,000 | 0.23% |
+150
| 新 | +US$5,230 |
2013 Q4
0個季度
|
|
97
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$6,000 | 0.23% |
+250
| 新 | +US$7,014 |
2013 Q4
0個季度
|
|
98
Ennis
EBF
US$5.38億
| US$5,000 | 0.19% |
289
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
99
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$5,000 | 0.19% |
+100
| 新 | +US$4,622 |
2013 Q4
0個季度
|
|
100
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$5,000 | 0.19% |
+250
| 新 | +US$4,360 |
2013 Q4
0個季度
|
|
相似基金
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios持有140個部位，管理資產為US$265萬，較前一季的US$1368萬減少81%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季淨撤出US$1111萬，平倉8個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$563萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的97%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Compass Efficient Model Portfolios新建了IBM的部位，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大筆買進的是IBM：共買進930股，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$8.15萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計減持了US$51.4萬。
- Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios的投資組合規模為US$265萬，前十大持股占36%。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季新增了34個部位，並平倉8個部位。
- Compass Efficient Model Portfolios的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$265萬。
根據Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月20日提交。