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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 mi
Giro
30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-81%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-418,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 160 mil |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 90,1 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 81,5 mil |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 50,7 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 46,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 815 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,28% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,36% |
| 3 | Tecnologia | 9,46% |
| 4 | Saúde | 8,33% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
+260
| Nova | +US$ 6,5 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
77
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 344 mi
| US$ 7 mil | 0,26% |
226
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
78
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
192
+24
| +14% | +US$ 858 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
100
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
80
REX American Resources
REX
US$ 1,32 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
1.002
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
81
Shoe Station Group
SHOE
US$ 384 mi
| US$ 7 mil | 0,26% |
464
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
164
+20
| +14% | +US$ 855 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
83
Standex International
SXI
US$ 2,95 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
104
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7 mil | 0,26% |
+146
| Nova | +US$ 7,18 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
85
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
| US$ 7 mil | 0,26% |
176
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CSS
86
Deslistada
CSS Industries, Inc.
CSS
| US$ 7 mil | 0,26% |
241
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MDCI
87
Deslistada
MEDICAL ACTION INDS INC
MDCI
| US$ 7 mil | 0,26% |
849
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 6 mil | 0,23% |
226
+1
| +0,4% | +US$ 25 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
89
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 137 mi
| US$ 6 mil | 0,23% |
384
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
90
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 6 mil | 0,23% |
+211
| Nova | +US$ 6,14 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
91
RCM Technologies
RCMT
US$ 263 mi
| US$ 6 mil | 0,23% |
830
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 6 mil | 0,23% |
79
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
93
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 824 mi
| US$ 6 mil | 0,23% |
1.056
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
94
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 6 mil | 0,23% |
+64
| Nova | +US$ 5,54 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
95
Deslistada
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| US$ 6 mil | 0,23% |
356
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
96
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 6 mil | 0,23% |
+150
| Nova | +US$ 5,23 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
97
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 6 mil | 0,23% |
+250
| Nova | +US$ 7,01 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
98
Ennis
EBF
US$ 573 mi
| US$ 5 mil | 0,19% |
289
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
99
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 5 mil | 0,19% |
+100
| Nova | +US$ 4,62 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
100
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 5 mil | 0,19% |
+250
| Nova | +US$ 4,36 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013
No T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios detinha 140 posições no valor de US$ 2,65 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 13,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Compass Efficient Model Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 8 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Compass Efficient Model Portfolios abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 167 mil.
- A maior compra de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013 foi IBM: 930 ações no valor de US$ 167 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 81,5 mil.
- A maior redução de Compass Efficient Model Portfolios em T4 2013 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Compass Efficient Model Portfolios representam 36% de sua carteira de US$ 2,65 mi no T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T4 2013.
- O valor da carteira de Compass Efficient Model Portfolios caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,65 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Efficient Model Portfolios referente a T4 2013, protocolado em 20 de fev. de 2014.