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CCM
Credo Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 23,3 mi
Giro
30,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,9 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 38,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-165,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,69%
Posição
196
Nova
30
Aumentada
41
Reduzida
73
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 380 mil |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
Cimpress
CMPR
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 1000 mil |
| 5 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 953 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,85% |
| 2 | Industriais | 18,85% |
| 3 | Tecnologia | 16,82% |
| 4 | Saúde | 10,2% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 480 mil | 2,06% |
2.719
-1.715
| -39% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 479 mil | 2,06% |
12.351
-17.267
| -58% | -US$ 616 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ARRS
3
Deslistada
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$ 454 mil | 1,95% |
18.613
-36.930
| -66% | -US$ 704 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
SLXP
4
Deslistada
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$ 444 mil | 1,91% |
4.938
-9.113
| -65% | -US$ 727 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 433 mil | 1,86% |
12.491
-21.398
| -63% | -US$ 675 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
6
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 424 mil | 1,82% |
5.748
-11.413
| -67% | -US$ 756 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 422 mil | 1,81% |
7.026
-13.938
| -66% | -US$ 806 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
GNC
8
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 410 mil | 1,76% |
7.012
-13.911
| -66% | -US$ 803 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
9
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 404 mil | 1,74% |
2.403
-5.638
| -70% | -US$ 881 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 397 mil | 1,71% |
4.744
-9.426
| -67% | -US$ 738 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 396 mil | 1,7% |
10.578
-20.988
| -66% | -US$ 788 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 393 mil | 1,69% |
2.636
-5.409
| -67% | -US$ 739 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
HAR
13
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 393 mil | 1,69% |
+4.803
| Nova | +US$ 371 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 392 mil | 1,69% |
5.564
-15.436
| -74% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 391 mil | 1,68% |
+4.812
| Nova | +US$ 380 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 390 mil | 1,68% |
4.955
-6.835
| -58% | -US$ 438 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 383 mil | 1,65% |
7.335
-22.323
| -75% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 374 mil | 1,61% |
2.440
-4.843
| -66% | -US$ 698 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Cimpress
CMPR
US$ 1,86 bi
| US$ 370 mil | 1,59% |
+6.509
| Nova | +US$ 361 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 364 mil | 1,57% |
11.529
-16.078
| -58% | -US$ 473 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 364 mil | 1,57% |
7.020
-13.005
| -65% | -US$ 637 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 353 mil | 1,52% |
5.577
-6.621
| -54% | -US$ 402 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 349 mil | 1,5% |
5.789
-11.486
| -66% | -US$ 675 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
WCG
24
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$ 345 mil | 1,48% |
4.899
-9.716
| -66% | -US$ 678 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
25
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 333 mil | 1,43% |
4.304
-8.539
| -66% | -US$ 643 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Credo Capital Management no T4 2013
No T4 2013, Credo Capital Management detinha 196 posições no valor de US$ 23,3 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 58,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Credo Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 38,6 mi em T4 2013, encerrando 29 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Range Resources, uma posição estimada em US$ 953 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Credo Capital Management abriu uma nova posição em Capri Holdings no valor de US$ 391 mil.
- A maior compra de Credo Capital Management no T4 2013 foi Capri Holdings: 4.812 ações no valor de US$ 391 mil.
- Credo Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 33,6 mil.
- A maior redução de Credo Capital Management em T4 2013 foi em Chipotle Mexican Grill, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- Credo Capital Management encerrou totalmente sua posição em Range Resources no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 953 mil.
- As dez maiores posições de Credo Capital Management representam 19% de sua carteira de US$ 23,3 mi no T4 2013.
- Credo Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 29 em T4 2013.
- O valor da carteira de Credo Capital Management caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Credo Capital Management referente a T4 2013, protocolado em 24 de jan. de 2014.