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CCM
Credo Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 23.3 M
Rotación
30.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.9 M
(-60%)
Flujo de capital
-USD 38.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-165.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.69%
Posición
196
Nuevas
30
Aumentadas
41
Reducidas
73
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+USD 380 k |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 371 k |
| 3 |
Cimpress
CMPR
|
+USD 361 k |
| 4 |
Onity Group
ONIT
|
+USD 325 k |
| 5 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1000 k |
| 5 |
Range Resources
RRC
|
+USD 953 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.85% |
| 2 | Industriales | 18.85% |
| 3 | Tecnología | 16.82% |
| 4 | Atención médica | 10.2% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 480 k | 2.06% |
2,719
-1,715
| -39% | -USD 292 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 479 k | 2.06% |
12,351
-17,267
| -58% | -USD 616 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ARRS
3
Dejó de cotizar
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| USD 454 k | 1.95% |
18,613
-36,930
| -66% | -USD 704 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
SLXP
4
Dejó de cotizar
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| USD 444 k | 1.91% |
4,938
-9,113
| -65% | -USD 727 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 433 k | 1.86% |
12,491
-21,398
| -63% | -USD 675 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
6
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 424 k | 1.82% |
5,748
-11,413
| -67% | -USD 756 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 422 k | 1.81% |
7,026
-13,938
| -66% | -USD 806 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
GNC
8
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 410 k | 1.76% |
7,012
-13,911
| -66% | -USD 803 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
9
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 404 k | 1.74% |
2,403
-5,638
| -70% | -USD 881 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 397 k | 1.71% |
4,744
-9,426
| -67% | -USD 738 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 396 k | 1.7% |
10,578
-20,988
| -66% | -USD 788 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 393 k | 1.69% |
2,636
-5,409
| -67% | -USD 739 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
HAR
13
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 393 k | 1.69% |
+4,803
| Nuevas | +USD 371 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 392 k | 1.69% |
5,564
-15,436
| -74% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 391 k | 1.68% |
+4,812
| Nuevas | +USD 380 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 390 k | 1.68% |
4,955
-6,835
| -58% | -USD 438 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 383 k | 1.65% |
7,335
-22,323
| -75% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 374 k | 1.61% |
2,440
-4,843
| -66% | -USD 698 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Cimpress
CMPR
USD 1857 M
| USD 370 k | 1.59% |
+6,509
| Nuevas | +USD 361 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 364 k | 1.57% |
11,529
-16,078
| -58% | -USD 473 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Synaptics
SYNA
USD 4652 M
| USD 364 k | 1.57% |
7,020
-13,005
| -65% | -USD 637 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 353 k | 1.52% |
5,577
-6,621
| -54% | -USD 402 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 349 k | 1.5% |
5,789
-11,486
| -66% | -USD 675 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
WCG
24
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 345 k | 1.48% |
4,899
-9,716
| -66% | -USD 678 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
25
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 333 k | 1.43% |
4,304
-8,539
| -66% | -USD 643 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HCA
DRGI
GDF
TIM
AFMICS
GCT
SAV
HEDM
Revisión del portafolio de Credo Capital Management en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Credo Capital Management mantenía 196 posiciones valuadas en USD 23.3 M, un 60% menos que los USD 58.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Credo Capital Management registró retiros netos por USD 38.6 M en T4 2013, cerró 29 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue Range Resources, una posición estimada en USD 953 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Credo Capital Management abrió una nueva posición en Capri Holdings por valor de USD 391 k.
- La mayor compra de Credo Capital Management en T4 2013 fue Capri Holdings: 4,812 acciones por un valor de USD 391 k.
- Credo Capital Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 33.6 k.
- La mayor reducción de Credo Capital Management durante T4 2013 fue en Chipotle Mexican Grill, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Credo Capital Management cerró por completo su posición en Range Resources en T4 2013, con una venta estimada de USD 953 k.
- Las diez principales posiciones de Credo Capital Management representan 19% de su cartera de USD 23.3 M en T4 2013.
- Credo Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 29 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Credo Capital Management cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 23.3 M.
Según el Informe 13F de Credo Capital Management correspondiente a T4 2013, presentado el 24 ene 2014.