에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CCM
Credo Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2326만
회전율
30.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.05%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2326만
AUM 성장
-US$3493만
(-60%)
자금 흐름
-US$3855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-165.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.69%
보유액
196
신규
30
증가
41
축소
73
청산됨
29
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$38만 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Cimpress
CMPR
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Onity Group
ONIT
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$31.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$133만 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+US$104만 |
| 3 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$103만 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$100만 |
| 5 |
Range Resources
RRC
|
+US$95.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.85% |
| 2 | 산업재 | 18.85% |
| 3 | 정보기술 | 16.82% |
| 4 | 건강관리 | 10.2% |
| 5 | 필수소비재 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$48만 | 2.06% |
2,719
-1,715
| -39% | -US$29.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$47.9만 | 2.06% |
12,351
-17,267
| -58% | -US$61.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ARRS
3
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$45.4만 | 1.95% |
18,613
-36,930
| -66% | -US$70.4만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
SLXP
4
상장폐지됨
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$44.4만 | 1.91% |
4,938
-9,113
| -65% | -US$72.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Trimble
TRMB
US$139억
| US$43.3만 | 1.86% |
12,491
-21,398
| -63% | -US$67.5만 |
2013 Q3
1분기
|
|
6
Ryder
R
US$91.4억
| US$42.4만 | 1.82% |
5,748
-11,413
| -67% | -US$75.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$42.2만 | 1.81% |
7,026
-13,938
| -66% | -US$80.6만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
GNC
8
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$41만 | 1.76% |
7,012
-13,911
| -66% | -US$80.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
9
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$40.4만 | 1.74% |
2,403
-5,638
| -70% | -US$88.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$39.7만 | 1.71% |
4,744
-9,426
| -67% | -US$73.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$39.6만 | 1.7% |
10,578
-20,988
| -66% | -US$78.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$39.3만 | 1.69% |
2,636
-5,409
| -67% | -US$73.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
HAR
13
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$39.3만 | 1.69% |
+4,803
| 신규 | +US$37.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$39.2만 | 1.69% |
5,564
-15,436
| -74% | -US$103만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$39.1만 | 1.68% |
+4,812
| 신규 | +US$38만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$39만 | 1.68% |
4,955
-6,835
| -58% | -US$43.8만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
17
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$38.3만 | 1.65% |
7,335
-22,323
| -75% | -US$104만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$37.4만 | 1.61% |
2,440
-4,843
| -66% | -US$69.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
19
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| US$37만 | 1.59% |
+6,509
| 신규 | +US$36.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$36.4만 | 1.57% |
11,529
-16,078
| -58% | -US$47.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$36.4만 | 1.57% |
7,020
-13,005
| -65% | -US$63.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$35.3만 | 1.52% |
5,577
-6,621
| -54% | -US$40.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
Dollar General
DG
US$296억
| US$34.9만 | 1.5% |
5,789
-11,486
| -66% | -US$67.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
WCG
24
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$34.5만 | 1.48% |
4,899
-9,716
| -66% | -US$67.8만 |
2013 Q3
1분기
|
|
25
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$33.3만 | 1.43% |
4,304
-8,539
| -66% | -US$64.3만 |
2013 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
HCA
DRGI
GDF
TIM
AFMICS
GCT
SAV
HEDM
Credo Capital Management의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Credo Capital Management의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$2326만였으며 전 분기 US$5819만보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Credo Capital Management은(는) 2013년 4분기에 순 US$3855만을 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Range Resources으로, 추정 US$95.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Credo Capital Management는 Capri Holdings에 US$39.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Credo Capital Management의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings으로, US$39.1만 상당의 4,812주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Credo Capital Management로, 추정 증가액은 US$3.36만 규모예요.
- Credo Capital Management의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Chipotle Mexican Grill이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Credo Capital Management는 2013년 4분기에 Range Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Credo Capital Management의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2326만 중 19%를 차지해요.
- Credo Capital Management는 2013년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Credo Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$2326만가 됐어요.
2014년 1월 24일에 제출된 Credo Capital Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.