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GCT
Galaxy Capital Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4029만
회전율
89.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4029만
AUM 성장
-US$9063만
(-69%)
자금 흐름
-US$9176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-227.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.75%
보유액
311
신규
118
증가
6
축소
28
청산됨
159
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$343만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$263만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$255만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$906만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$619만 |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$395만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$251만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.09% |
| 2 | 정보기술 | 6.92% |
| 3 | 산업재 | 6.87% |
| 4 | 임의소비재 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$344만 | 8.55% |
+28,305
| 신규 | +US$343만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$275만 | 6.82% |
+28,627
| 신규 | +US$263만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$262만 | 6.51% |
+39,064
| 신규 | +US$255만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$128만 | 3.18% |
31,173
-49,031
| -61% | -US$202만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$104만 | 2.58% |
+12,504
| 신규 | +US$104만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$102만 | 2.54% |
+9,791
| 신규 | +US$103만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$102만 | 2.53% |
+12,322
| 신규 | +US$103만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.5억
| US$98.7만 | 2.45% |
+59
| 신규 | +US$115만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
INP
9
상장폐지됨
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| US$73.6만 | 1.83% |
+12,925
| 신규 | +US$70.9만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$71.7만 | 1.78% |
11,336
+4,290
| +61% | +US$27.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$71.6만 | 1.78% |
21,210
-76
| -0.4% | -US$2.48천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$68.2만 | 1.69% |
+10,558
| 신규 | +US$70.6만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$67.5만 | 1.68% |
12,810
+788
| +7% | +US$4.15만 |
2013 Q3
1분기
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$45.3만 | 1.12% |
+4,121
| 신규 | +US$46만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
15
KBR
KBR
US$45.9억
| US$42.7만 | 1.06% |
+13,400
| 신규 | +US$44.5만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$42.1만 | 1.04% |
29,300
-3,900
| -12% | -US$5.02만 |
2013 Q3
1분기
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$41.8만 | 1.04% |
+22,200
| 신규 | +US$38.7만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
18
United Airlines
UAL
US$312억
| US$40.9만 | 1.02% |
+10,800
| 신규 | +US$37.8만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
19
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$40.8만 | 1.01% |
7,000
+800
| +13% | +US$4.7만 |
2013 Q3
1분기
|
|
20
Ford
F
US$496억
| US$40.7만 | 1.01% |
26,400
-25,200
| -49% | -US$42.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$40.6만 | 1.01% |
+33,200
| 신규 | +US$41.3만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$40.4만 | 1% |
+14,700
| 신규 | +US$39.5만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$40.4만 | 1% |
+81,767
| 신규 | +US$42.5만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$40.2만 | 1% |
+18,500
| 신규 | +US$36만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$40.1만 | 1% |
+5,700
| 신규 | +US$38.1만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GDF
DRGI
HCA
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EM
FC
ST
TIM
Galaxy Capital Trading의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Galaxy Capital Trading의 보유 포지션은 311개, 총액은 US$4029만였으며 전 분기 US$1.31억보다 69% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Galaxy Capital Trading은(는) 2013년 4분기에 순 US$9176만을 회수했으며, 159개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$906만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Galaxy Capital Trading는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF에 US$344만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Galaxy Capital Trading의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, US$344만 상당의 28,305주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 iShares MSCI Malaysia ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Galaxy Capital Trading로, 추정 증가액은 US$27.1만 규모예요.
- Galaxy Capital Trading의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Galaxy Capital Trading는 2013년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$906만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Galaxy Capital Trading의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4029만 중 39%를 차지해요.
- Galaxy Capital Trading는 2013년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 159개를 청산했어요.
- Galaxy Capital Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 69% 하락해 US$4029만가 됐어요.
2014년 2월 26일에 제출된 Galaxy Capital Trading의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.