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GCT
Galaxy Capital Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 40,3 mi
Giro
89,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 90,6 mi
(-69%)
Fluxo de capital
-US$ 91,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-227,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,75%
Posição
311
Nova
118
Aumentada
6
Reduzida
28
Encerrada
159
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,06 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 6,19 mi |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 3,95 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,09% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Industriais | 6,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,4% |
| 5 | Saúde | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,44 mi | 8,55% |
+28.305
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,75 mi | 6,82% |
+28.627
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,62 mi | 6,51% |
+39.064
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,28 mi | 3,18% |
31.173
-49.031
| -61% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 1,04 mi | 2,58% |
+12.504
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,02 mi | 2,54% |
+9.791
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,02 mi | 2,53% |
+12.322
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$ 350 mi
| US$ 987 mil | 2,45% |
+59
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
INP
9
Deslistada
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| US$ 736 mil | 1,83% |
+12.925
| Nova | +US$ 709 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 254 mi
| US$ 717 mil | 1,78% |
11.336
+4.290
| +61% | +US$ 271 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 716 mil | 1,78% |
21.210
-76
| -0,4% | -US$ 2,48 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 682 mil | 1,69% |
+10.558
| Nova | +US$ 706 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 675 mil | 1,68% |
12.810
+788
| +7% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 453 mil | 1,12% |
+4.121
| Nova | +US$ 460 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
KBR
KBR
US$ 4,59 bi
| US$ 427 mil | 1,06% |
+13.400
| Nova | +US$ 445 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 421 mil | 1,04% |
29.300
-3.900
| -12% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 418 mil | 1,04% |
+22.200
| Nova | +US$ 387 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
18
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 409 mil | 1,02% |
+10.800
| Nova | +US$ 378 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 408 mil | 1,01% |
7.000
+800
| +13% | +US$ 47 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
20
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 407 mil | 1,01% |
26.400
-25.200
| -49% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 406 mil | 1,01% |
+33.200
| Nova | +US$ 413 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 404 mil | 1% |
+14.700
| Nova | +US$ 395 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 404 mil | 1% |
+81.767
| Nova | +US$ 425 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 402 mil | 1% |
+18.500
| Nova | +US$ 360 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 401 mil | 1% |
+5.700
| Nova | +US$ 381 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Galaxy Capital Trading no T4 2013
No T4 2013, Galaxy Capital Trading detinha 311 posições no valor de US$ 40,3 mi, uma queda de 69% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Galaxy Capital Trading fez uma retirada líquida de US$ 91,8 mi em T4 2013, encerrando 159 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 9,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Galaxy Capital Trading abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no valor de US$ 3,44 mi.
- A maior compra de Galaxy Capital Trading no T4 2013 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 28.305 ações no valor de US$ 3,44 mi.
- Galaxy Capital Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Malaysia ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 271 mil.
- A maior redução de Galaxy Capital Trading em T4 2013 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Galaxy Capital Trading encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 9,06 mi.
- As dez maiores posições de Galaxy Capital Trading representam 39% de sua carteira de US$ 40,3 mi no T4 2013.
- Galaxy Capital Trading abriu 118 novas posições e encerrou 159 em T4 2013.
- O valor da carteira de Galaxy Capital Trading caiu 69% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 40,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Galaxy Capital Trading referente a T4 2013, protocolado em 26 de fev. de 2014.