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GDF

Graham & Dodd Fund Ativos da carteira

AUM US$ 32,9 mi Giro 14,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 32,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 24,2 mi
Fluxo de capital (%)
-73,63%
10 maiores posições (%)
30%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
42
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 555 mil
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 466 mil
3
WNR
Western Refining Inc
WNR
+US$ 234 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 184 mil
5
ícone de BLK
Blackrock
BLK
+US$ 81,5 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de RKT
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+US$ 1,3 mi
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 1,06 mi
3
ícone de MRO
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$ 1,04 mi
4
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 989 mil
5
ícone de PRU
Prudential Financial
PRU
+US$ 774 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 35,92%
2 Saúde 17,89%
3 Energia 15,4%
4 Serviços de comunicação 9,75%
5 Industriais 6,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPM
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 1,11 mi 3,36%
18.911
-12.158
-39% -US$ 666 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PRU
2
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
US$ 1,1 mi 3,35%
11.951
-9.071
-43% -US$ 774 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BX
3
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,07 mi 3,26%
34.710
-26.642
-43% -US$ 726 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BAC
4
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 997 mil 3,03%
64.036
-23.712
-27% -US$ 352 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 959 mil 2,91%
8.088
-6.223
-43% -US$ 720 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de GE
6
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 943 mil 2,87%
7.016
-5.345
-43% -US$ 673 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MCK
7
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 938 mil 2,85%
5.814
-4.471
-43% -US$ 687 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de C
8
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 929 mil 2,82%
17.832
-2.713
-13% -US$ 137 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PFE
9
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 917 mil 2,79%
31.553
-24.095
-43% -US$ 701 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CVS
10
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 906 mil 2,75%
12.665
-9.706
-43% -US$ 624 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PARA
11
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
US$ 904 mil 2,75%
14.181
-10.875
-43% -US$ 640 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PXD
12
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 887 mil 2,7%
4.820
-3.704
-43% -US$ 713 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 872 mil 2,65%
9.517
-7.299
-43% -US$ 673 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de CI
14
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 848 mil 2,58%
9.694
-7.355
-43% -US$ 602 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MET
15
MetLife
MET
US$ 64 bi
US$ 834 mil 2,54%
17.346
-13.172
-43% -US$ 590 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de AIG
16
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 833 mil 2,53%
16.323
-12.475
-43% -US$ 622 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 813 mil 2,47%
8.036
+1.987
+33% +US$ 184 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de TMUS
18
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
US$ 807 mil 2,45%
23.995
-18.412
-43% -US$ 505 mil
2013 Q3
1 trimestre
ícone de WFC
19
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 787 mil 2,39%
17.334
-13.172
-43% -US$ 569 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de DIS
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 780 mil 2,37%
10.208
-7.837
-43% -US$ 543 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MHK
21
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
US$ 778 mil 2,36%
5.226
-4.008
-43% -US$ 547 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de MPC
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 762 mil 2,32%
16.622
-18.694
-53% -US$ 719 mil
2013 Q2
2 trimestres
TFCFA
23
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 716 mil 2,18%
20.364
-15.563
-43% -US$ 525 mil
2013 Q3
1 trimestre
WNR
24
Deslistada
Western Refining Inc
WNR
US$ 713 mil 2,17%
16.804
+6.506
+63% +US$ 234 mil
2013 Q2
2 trimestres
ícone de AXP
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 693 mil 2,11%
7.633
-5.853
-43% -US$ 481 mil
2013 Q2
2 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 30,4 mi
HCA
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 25,5 mi
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands AUM de US$ 40,3 mi
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 23,3 mi
TIM
Trident Investment Management New York AUM de US$ 12,4 mi
AFMICS
American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin AUM de US$ 12,3 mi
EM
Elevation Management Menlo Park, California AUM de US$ 58,1 mi
FC
FBR & Co Arlington, Virginia AUM de US$ 58,7 mi

Revisão da carteira de Graham & Dodd Fund no T4 2013

No T4 2013, Graham & Dodd Fund detinha 54 posições no valor de US$ 32,9 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 51,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Graham & Dodd Fund fez uma retirada líquida de US$ 24,2 mi em T4 2013, encerrando 6 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi ROCK-TENN COMPANY CL-A, uma posição estimada em US$ 1,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 36% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.

Na contramão da tendência, Graham & Dodd Fund abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 589 mil.

  • A maior compra de Graham & Dodd Fund no T4 2013 foi Apple: 29.372 ações no valor de US$ 589 mil.
  • Graham & Dodd Fund foi quem mais aumentou sua posição em Western Refining Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 234 mil.
  • A maior redução de Graham & Dodd Fund em T4 2013 foi em Prudential Financial, com um corte estimado de US$ 774 mil.
  • Graham & Dodd Fund encerrou totalmente sua posição em ROCK-TENN COMPANY CL-A no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 1,3 mi.
  • As dez maiores posições de Graham & Dodd Fund representam 30% de sua carteira de US$ 32,9 mi no T4 2013.
  • Graham & Dodd Fund abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T4 2013.
  • O valor da carteira de Graham & Dodd Fund caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 32,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Graham & Dodd Fund referente a T4 2013, protocolado em 11 de fev. de 2014.