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FBR & Co Ativos da carteira

AUM US$ 58,7 mi Giro 31,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,42 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,9 mi
Fluxo de capital (%)
-20,25%
10 maiores posições (%)
58,86%
Posição
54
Nova
11
Aumentada
12
Reduzida
3
Encerrada
6
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NMIH
NMI Holdings
NMIH
+US$ 4,17 mi
2
ícone de WELL.PRI
Welltower Inc.
WELL.PRI
+US$ 2,79 mi
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+US$ 2,52 mi
4
ícone de AGNC
AGNC Investment
AGNC
+US$ 2,13 mi
5
ícone de SN
Sanchez Energy Corporation
SN
+US$ 1,39 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NBHC
National Bank Holdings
NBHC
+US$ 22,8 mi
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+US$ 1,4 mi
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+US$ 955 mil
4
ícone de ARRY
Array Biopharma Inc
ARRY
+US$ 706 mil
5
ícone de ARCB
ArcBest
ARCB
+US$ 578 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,05%
2 Energia 15,16%
3 Financeiro 9,26%
4 Imóveis 6,89%
5 Serviços públicos 2,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BKLN
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 4,91 mi 8,36%
198.800
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de NMIH
2
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,06 bi
US$ 4 mi 6,81%
+313.870
Nova +US$ 4,17 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de LIFE
3
Deslistada
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
US$ 3,03 mi 5,17%
40.000
– –
2013 Q2
2 trimestres
PVR
4
Deslistada
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
US$ 2,68 mi 4,57%
+100.000
Nova +US$ 2,52 mi
2013 Q4
0 trimestres
ícone de WELL.PRI
5
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
US$ 2,56 mi 4,37%
+50.000
Nova +US$ 2,79 mi
2013 Q4
0 trimestres
ARPI
6
Deslistada
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
US$ 2,12 mi 3,61%
123.316
-55.211
-31% -US$ 955 mil
2013 Q3
1 trimestre
ícone de AGNC
7
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
US$ 1,93 mi 3,29%
+100.000
Nova +US$ 2,13 mi
2013 Q4
0 trimestres
CSE
8
Deslistada
CAPITALSOURCE INC
CSE
US$ 1,44 mi 2,45%
100.000
-10.000
-9% -US$ 134 mil
2013 Q3
1 trimestre
ícone de SN
9
Deslistada
Sanchez Energy Corporation
SN
US$ 1,28 mi 2,18%
+52.241
Nova +US$ 1,39 mi
2013 Q4
0 trimestres
UNS
10
Deslistada
UNS ENERGY CORP COM
UNS
US$ 1,2 mi 2,04%
+20.000
Nova +US$ 1,01 mi
2013 Q4
0 trimestres
STSA
11
Deslistada
STERLING FINL CORP (WA) COM NEW
STSA
US$ 1,19 mi 2,03%
35.000
-15.000
-30% -US$ 464 mil
2013 Q3
1 trimestre
CAA
12
Deslistada
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
US$ 780 mil 1,33%
+17.248
Nova +US$ 687 mil
2013 Q4
0 trimestres
DISH
13
Opção de compra
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
– –
0
– –
2013 Q4
0 trimestres
ícone de EPR.PRC
14
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
US$ 716 mil 1,22%
+35.000
Nova +US$ 734 mil
2013 Q2
2 trimestres
WPZ
15
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
US$ 402 mil 0,69%
7.533
+1.061
+16% +US$ 51,9 mil
2013 Q3
1 trimestre
ETP
16
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$ 389 mil 0,66%
6.800
+1.000
+17% +US$ 53,1 mil
2013 Q3
1 trimestre
WPZ
17
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
US$ 387 mil 0,66%
8.068
+1.062
+15% +US$ 50,9 mil
2013 Q3
1 trimestre
KMP
18
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
US$ 379 mil 0,65%
4.700
+1.000
+27% +US$ 80,7 mil
2013 Q3
1 trimestre
OKS
19
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
US$ 342 mil 0,58%
6.500
+1.100
+20% +US$ 58 mil
2013 Q3
1 trimestre
ícone de PAA
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
US$ 300 mil 0,51%
5.800
+700
+14% +US$ 35,8 mil
2013 Q3
1 trimestre
EQM
21
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$ 288 mil 0,49%
4.900
– –
2013 Q3
1 trimestre
BPL
22
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$ 284 mil 0,48%
4.000
– –
2013 Q3
1 trimestre
ANDX
23
Deslistada
Andeavor Logistics LP
ANDX
US$ 263 mil 0,45%
5.034
+2.000
+66% +US$ 106 mil
2013 Q3
1 trimestre
DCP
24
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
US$ 262 mil 0,45%
5.205
+1.680
+48% +US$ 80,8 mil
2013 Q3
1 trimestre
ícone de CQP
25
Cheniere Energy
CQP
US$ 30,8 bi
US$ 246 mil 0,42%
8.600
+1.500
+21% +US$ 43,6 mil
2013 Q3
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

EM
Elevation Management Menlo Park, California AUM de US$ 58,1 mi
ST
Scout Trading New York AUM de US$ 61,9 mi
RRCMF
Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 70,6 mi
CCM
Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 75,6 mi
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands AUM de US$ 40,3 mi
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California AUM de US$ 80,9 mi
GDF
Graham & Dodd Fund New York AUM de US$ 32,9 mi
SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina AUM de US$ 86,6 mi

Revisão da carteira de FBR & Co no T4 2013

No T4 2013, FBR & Co detinha 54 posições no valor de US$ 58,7 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 66,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

FBR & Co fez uma retirada líquida de US$ 11,9 mi em T4 2013, encerrando 6 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi National Bank Holdings, uma posição estimada em US$ 22,8 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.

Na contramão da tendência, FBR & Co abriu uma nova posição em NMI Holdings no valor de US$ 4 mi.

  • A maior compra de FBR & Co no T4 2013 foi NMI Holdings: 313.870 ações no valor de US$ 4 mi.
  • FBR & Co foi quem mais aumentou sua posição em MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 139 mil.
  • A maior redução de FBR & Co em T4 2013 foi em AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM, com um corte estimado de US$ 955 mil.
  • FBR & Co encerrou totalmente sua posição em National Bank Holdings no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 22,8 mi.
  • As dez maiores posições de FBR & Co representam 59% de sua carteira de US$ 58,7 mi no T4 2013.
  • FBR & Co abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T4 2013.
  • O valor da carteira de FBR & Co caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 58,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de FBR & Co referente a T4 2013, protocolado em 11 de fev. de 2014.