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FBR & Co Portfolio-Positionen

AUM 58,7 Mio. $ Umschlag 31,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,42 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,86 %
Position
54
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMIH-Symbol
NMI Holdings
NMIH
+4,17 Mio. $
2
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+2,79 Mio. $
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+2,52 Mio. $
4
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+2,13 Mio. $
5
SN-Symbol
Sanchez Energy Corporation
SN
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBHC-Symbol
National Bank Holdings
NBHC
+22,8 Mio. $
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+1,4 Mio. $
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+955.134 $
4
ARRY-Symbol
Array Biopharma Inc
ARRY
+706.000 $
5
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+578.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,05 %
2 Energie 15,16 %
3 Finanzwesen 9,26 %
4 Immobilien 6,89 %
5 Versorger 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKLN-Symbol
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
4,91 Mio. $ 8,36 %
198.800
– –
2013 Q2
2 Quartale
NMIH-Symbol
2
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
4 Mio. $ 6,81 %
+313.870
Neu +4,17 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LIFE-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
3,03 Mio. $ 5,17 %
40.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
PVR
4
Nicht mehr gelistet
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
2,68 Mio. $ 4,57 %
+100.000
Neu +2,52 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
WELL.PRI-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
2,56 Mio. $ 4,37 %
+50.000
Neu +2,79 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ARPI
6
Nicht mehr gelistet
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
2,12 Mio. $ 3,61 %
123.316
-55.211
-31 % -955.134 $
2013 Q3
1 Quartal
AGNC-Symbol
7
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 3,29 %
+100.000
Neu +2,13 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CSE
8
Nicht mehr gelistet
CAPITALSOURCE INC
CSE
1,44 Mio. $ 2,45 %
100.000
-10.000
-9 % -134.323 $
2013 Q3
1 Quartal
SN-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
1,28 Mio. $ 2,18 %
+52.241
Neu +1,39 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
UNS
10
Nicht mehr gelistet
UNS ENERGY CORP COM
UNS
1,2 Mio. $ 2,04 %
+20.000
Neu +1,01 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
STSA
11
Nicht mehr gelistet
STERLING FINL CORP (WA) COM NEW
STSA
1,19 Mio. $ 2,03 %
35.000
-15.000
-30 % -464.478 $
2013 Q3
1 Quartal
CAA
12
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
780.000 $ 1,33 %
+17.248
Neu +686.753 $
2013 Q4
0 Quartale
DISH
13
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
– –
0
– –
2013 Q4
0 Quartale
EPR.PRC-Symbol
14
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
716.000 $ 1,22 %
+35.000
Neu +733.929 $
2013 Q2
2 Quartale
WPZ
15
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
402.000 $ 0,69 %
7.533
+1.061
+16 % +51.905 $
2013 Q3
1 Quartal
ETP
16
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
389.000 $ 0,66 %
6.800
+1.000
+17 % +53.074 $
2013 Q3
1 Quartal
WPZ
17
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
387.000 $ 0,66 %
8.068
+1.062
+15 % +50.943 $
2013 Q3
1 Quartal
KMP
18
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
379.000 $ 0,65 %
4.700
+1.000
+27 % +80.666 $
2013 Q3
1 Quartal
OKS
19
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
342.000 $ 0,58 %
6.500
+1.100
+20 % +58.011 $
2013 Q3
1 Quartal
PAA-Symbol
20
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
300.000 $ 0,51 %
5.800
+700
+14 % +35.753 $
2013 Q3
1 Quartal
EQM
21
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
288.000 $ 0,49 %
4.900
– –
2013 Q3
1 Quartal
BPL
22
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
284.000 $ 0,48 %
4.000
– –
2013 Q3
1 Quartal
ANDX
23
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
263.000 $ 0,45 %
5.034
+2.000
+66 % +106.080 $
2013 Q3
1 Quartal
DCP
24
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
262.000 $ 0,45 %
5.205
+1.680
+48 % +80.767 $
2013 Q3
1 Quartal
CQP-Symbol
25
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
246.000 $ 0,42 %
8.600
+1.500
+21 % +43.566 $
2013 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

EM
Elevation Management Menlo Park, California 58,1 Mio. $ AUM
ST
Scout Trading New York 61,9 Mio. $ AUM
RRCMF
Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 70,6 Mio. $ AUM
CCM
Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon 75,6 Mio. $ AUM
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands 40,3 Mio. $ AUM
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California 80,9 Mio. $ AUM
GDF
Graham & Dodd Fund New York 32,9 Mio. $ AUM
SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina 86,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FBR & Co für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt FBR & Co 54 Positionen im Wert von 58,7 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 66,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

FBR & Co zog im Q4 2013 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war National Bank Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 22,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete FBR & Co eine neue Position in NMI Holdings im Wert von 4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FBR & Co im Q4 2013 war NMI Holdings: 313.870 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
  • FBR & Co hat seine Position in MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.782 $.
  • Der größte Positionsabbau von FBR & Co im Q4 2013 entfiel auf AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM und belief sich schätzungsweise auf 955.134 $.
  • FBR & Co hat seine Position in National Bank Holdings im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FBR & Co machen im Q4 2013 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,7 Mio. $ aus.
  • FBR & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von FBR & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 58,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von FBR & Co für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .