Wir sind mit live!
Mehr erfahren
WCM
Weston Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
80,9 Mio. $
Umschlag
5,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,29 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-1,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,36 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+4,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+2,35 Mio. $ |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
BCF
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+365.183 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+348.699 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,37 % |
| 2 | Technologie | 13,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Industrie | 9,87 % |
| 5 | Energie | 8,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 23,19 % |
113.424
-2.219
| -2 % | -348.699 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5,95 Mio. $ | 7,35 % |
158.972
-2.250
| -1 % | -81.725 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 6,81 % |
29.830
-247
| -0,8 % | -43.716 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 5,72 % |
33.905
-18.090
| -35 % | -2,35 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 5,7 % |
205.570
-2.505
| -1 % | -55.422 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 5,56 % |
+88.750
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 5,07 % |
44.785
-685
| -2 % | -63.129 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 3,86 % |
75.565
-1.145
| -1 % | -45.160 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 3,78 % |
22.764
-174
| -0,8 % | -21.914 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 3,35 % |
163.500
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 3,3 % |
55.981
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 3,13 % |
70.380
-850
| -1 % | -29.783 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 2,55 % |
20.389
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 2,46 % |
112.913
-20.715
| -16 % | -365.183 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 2,43 % |
24.196
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
467 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 1,83 % |
60.920
-1.085
| -2 % | -28.189 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 1,27 Mio. $ | 1,57 % |
70.290
-71.322
| -50 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,34 % |
20.595
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 821.000 $ | 1,01 % |
6.576
-18
| -0,3 % | -2.176 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 813.000 $ | 1 % |
21.212
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
BCF
21
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| 761.000 $ | 0,94 % |
87.400
-140.690
| -62 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust
BME
569 Mio. $
| 704.000 $ | 0,87 % |
19.875
-425
| -2 % | -14.291 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ESRX
23
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 686.000 $ | 0,85 % |
9.771
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,82 % |
7.578
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 646.000 $ | 0,8 % |
16.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
SM
MIM
RRCMF
ST
FC
EM
ECM
Portfolio-Rückblick von Weston Capital Management für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Weston Capital Management 39 Positionen im Wert von 80,9 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 76,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Weston Capital Management für Q4 2013 weist 1 neu, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 88.750 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Weston Capital Management im Q4 2013 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 88.750 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weston Capital Management im Q4 2013 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 2,35 Mio. $.
- Weston Capital Management hat seine Position in Amgen im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weston Capital Management machen im Q4 2013 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,9 Mio. $ aus.
- Weston Capital Management hat in Q4 2013 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Weston Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 80,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Weston Capital Management für Q4 2013 am 3. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .