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WCM
Weston Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8095만
회전율
5.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8095만
AUM 성장
+US$429만
(+5.6%)
자금 흐름
-US$184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.36%
보유액
39
신규
1
증가
–
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$441만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$235만 |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$125만 |
| 3 |
BCF
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
|
+US$124만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$36.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.37% |
| 2 | 정보기술 | 13.77% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 산업재 | 9.87% |
| 5 | 에너지 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1877만 | 23.19% |
113,424
-2,219
| -2% | -US$34.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$595만 | 7.35% |
158,972
-2,250
| -1% | -US$8.17만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$551만 | 6.81% |
29,830
-247
| -0.8% | -US$4.37만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1503억
| US$463만 | 5.72% |
33,905
-18,090
| -35% | -US$235만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$461만 | 5.7% |
205,570
-2,505
| -1% | -US$5.54만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$450만 | 5.56% |
+88,750
| 신규 | +US$441만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$410만 | 5.07% |
44,785
-685
| -2% | -US$6.31만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$312만 | 3.86% |
75,565
-1,145
| -1% | -US$4.52만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$306만 | 3.78% |
22,764
-174
| -0.8% | -US$2.19만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$271만 | 3.35% |
163,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$267만 | 3.3% |
55,981
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$253만 | 3.13% |
70,380
-850
| -1% | -US$2.98만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$206만 | 2.55% |
20,389
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$672억
| US$199만 | 2.46% |
112,913
-20,715
| -16% | -US$36.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$197만 | 2.43% |
24,196
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.67억
| US$148만 | 1.83% |
60,920
-1,085
| -2% | -US$2.82만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$127만 | 1.57% |
70,290
-71,322
| -50% | -US$125만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$109만 | 1.34% |
20,595
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$82.1만 | 1.01% |
6,576
-18
| -0.3% | -US$2.18천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$81.3만 | 1% |
21,212
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
BCF
21
상장폐지됨
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| US$76.1만 | 0.94% |
87,400
-140,690
| -62% | -US$124만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.69억
| US$70.4만 | 0.87% |
19,875
-425
| -2% | -US$1.43만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ESRX
23
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$68.6만 | 0.85% |
9,771
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$66.7만 | 0.82% |
7,578
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915억
| US$64.6만 | 0.8% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
SM
MIM
RRCMF
ST
FC
EM
ECM
Weston Capital Management의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Weston Capital Management는 US$8095만 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7666만에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Weston Capital Management의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 18개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 88,750주를 보유했으며 가치는 US$450만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing으로, 추정 금액은 US$235만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Weston Capital Management의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, US$450만 상당의 88,750주를 매수했어요.
- Weston Capital Management의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Boeing이며, 추정 감소액은 US$235만예요.
- Weston Capital Management는 2013년 4분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$28만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weston Capital Management의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8095만 중 70%를 차지해요.
- Weston Capital Management는 2013년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Weston Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$8095만에 이르렀어요.
2014년 1월 3일에 제출된 Weston Capital Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.