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FBR & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5868만 회전율 31.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5868만
AUM 성장
-US$742만
자금 흐름
-US$1188만
자금 흐름 %
-20.25%
상위 10개 보유 종목 비중
58.86%
보유액
54
신규
11
증가
12
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NMIH 아이콘
NMI Holdings
NMIH
+US$417만
2
WELL.PRI 아이콘
Welltower Inc.
WELL.PRI
+US$279만
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+US$252만
4
AGNC 아이콘
AGNC Investment
AGNC
+US$213만
5
SN 아이콘
Sanchez Energy Corporation
SN
+US$139만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NBHC 아이콘
National Bank Holdings
NBHC
+US$2285만
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+US$140만
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+US$95.5만
4
ARRY 아이콘
Array Biopharma Inc
ARRY
+US$70.6만
5
ARCB 아이콘
ArcBest
ARCB
+US$57.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 65.05%
2 에너지 15.16%
3 금융 9.26%
4 부동산 6.89%
5 유틸리티 2.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKLN 아이콘
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
US$491만 8.36%
198,800
– –
2013 Q2
2개 분기
NMIH 아이콘
2
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
US$400만 6.81%
+313,870
신규 +US$417만
2013 Q4
0개 분기
LIFE 아이콘
3
상장폐지됨
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
US$303만 5.17%
40,000
– –
2013 Q2
2개 분기
PVR
4
상장폐지됨
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
US$268만 4.57%
+100,000
신규 +US$252만
2013 Q4
0개 분기
WELL.PRI 아이콘
5
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
US$256만 4.37%
+50,000
신규 +US$279만
2013 Q4
0개 분기
ARPI
6
상장폐지됨
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
US$212만 3.61%
123,316
-55,211
-31% -US$95.5만
2013 Q3
1분기
AGNC 아이콘
7
AGNC Investment
AGNC
US$103억
US$193만 3.29%
+100,000
신규 +US$213만
2013 Q4
0개 분기
CSE
8
상장폐지됨
CAPITALSOURCE INC
CSE
US$144만 2.45%
100,000
-10,000
-9% -US$13.4만
2013 Q3
1분기
SN 아이콘
9
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
US$128만 2.18%
+52,241
신규 +US$139만
2013 Q4
0개 분기
UNS
10
상장폐지됨
UNS ENERGY CORP COM
UNS
US$120만 2.04%
+20,000
신규 +US$101만
2013 Q4
0개 분기
STSA
11
상장폐지됨
STERLING FINL CORP (WA) COM NEW
STSA
US$119만 2.03%
35,000
-15,000
-30% -US$46.4만
2013 Q3
1분기
CAA
12
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
US$78만 1.33%
+17,248
신규 +US$68.7만
2013 Q4
0개 분기
DISH
13
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
– –
0
– –
2013 Q4
0개 분기
EPR.PRC 아이콘
14
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
US$71.6만 1.22%
+35,000
신규 +US$73.4만
2013 Q2
2개 분기
WPZ
15
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
US$40.2만 0.69%
7,533
+1,061
+16% +US$5.19만
2013 Q3
1분기
ETP
16
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
US$38.9만 0.66%
6,800
+1,000
+17% +US$5.31만
2013 Q3
1분기
WPZ
17
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
US$38.7만 0.66%
8,068
+1,062
+15% +US$5.09만
2013 Q3
1분기
KMP
18
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
US$37.9만 0.65%
4,700
+1,000
+27% +US$8.07만
2013 Q3
1분기
OKS
19
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
US$34.2만 0.58%
6,500
+1,100
+20% +US$5.8만
2013 Q3
1분기
PAA 아이콘
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
US$30만 0.51%
5,800
+700
+14% +US$3.58만
2013 Q3
1분기
EQM
21
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$28.8만 0.49%
4,900
– –
2013 Q3
1분기
BPL
22
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
US$28.4만 0.48%
4,000
– –
2013 Q3
1분기
ANDX
23
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
US$26.3만 0.45%
5,034
+2,000
+66% +US$10.6만
2013 Q3
1분기
DCP
24
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
US$26.2만 0.45%
5,205
+1,680
+48% +US$8.08만
2013 Q3
1분기
CQP 아이콘
25
Cheniere Energy
CQP
US$308억
US$24.6만 0.42%
8,600
+1,500
+21% +US$4.36만
2013 Q3
1분기
1
2

유사한 펀드

EM
Elevation Management Menlo Park, California AUM US$5809만
ST
Scout Trading New York AUM US$6191만
RRCMF
Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$7063만
CCM
Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM US$7555만
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands AUM US$4029만
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California AUM US$8095만
GDF
Graham & Dodd Fund New York AUM US$3290만
SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina AUM US$8664만

FBR & Co의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰

2013년 4분기 기준, FBR & Co의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$5868만였으며 전 분기 US$6610만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

FBR & Co은(는) 2013년 4분기에 순 US$1188만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 National Bank Holdings으로, 추정 US$2285만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FBR & Co는 NMI Holdings에 US$400만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • FBR & Co의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 NMI Holdings으로, US$400만 상당의 313,870주를 매수했어요.
  • 2013년 4분기에 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FBR & Co로, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
  • FBR & Co의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
  • FBR & Co는 2013년 4분기에 National Bank Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2285만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FBR & Co의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5868만 중 59%를 차지해요.
  • FBR & Co는 2013년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • FBR & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$5868만가 됐어요.

2014년 2월 11일에 제출된 FBR & Co의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.