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FBR & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5868만 회전율 31.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5868만
AUM 성장
-US$742만
자금 흐름
-US$1188만
자금 흐름 %
-20.25%
상위 10개 보유 종목 비중
58.86%
보유액
54
신규
11
증가
12
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NMIH 아이콘
NMI Holdings
NMIH
+US$417만
2
WELL.PRI 아이콘
Welltower Inc.
WELL.PRI
+US$279만
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+US$252만
4
AGNC 아이콘
AGNC Investment
AGNC
+US$213만
5
SN 아이콘
Sanchez Energy Corporation
SN
+US$139만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NBHC 아이콘
National Bank Holdings
NBHC
+US$2285만
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+US$140만
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+US$95.5만
4
ARRY 아이콘
Array Biopharma Inc
ARRY
+US$70.6만
5
ARCB 아이콘
ArcBest
ARCB
+US$57.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 65.05%
2 에너지 15.16%
3 금융 9.26%
4 부동산 6.89%
5 유틸리티 2.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AHD 아이콘
26
상장폐지됨
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
US$23.9만 0.41%
5,100
+1,000
+24% +US$4.69만
2013 Q3
1분기
EVEP
27
상장폐지됨
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
US$23.4만 0.4%
6,900
+1,000
+17% +US$3.52만
2013 Q3
1분기
RRMS
28
상장폐지됨
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
US$23.2만 0.4%
6,000
– –
2013 Q3
1분기
MWE
29
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
US$23.1만 0.39%
3,500
+2,000
+133% +US$13.9만
2013 Q3
1분기
NGLS
30
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
US$17.3만 0.29%
3,300
– –
2013 Q3
1분기
AL 아이콘
31
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
US$15.6만 0.27%
5,005
– –
2013 Q2
2개 분기
CMLP
32
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
US$15만 0.26%
+6,007
신규 +US$13.4만
2013 Q4
0개 분기
EPB
33
상장폐지됨
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
US$13.3만 0.23%
3,700
– –
2013 Q3
1분기
WES 아이콘
34
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
US$12.3만 0.21%
2,000
– –
2013 Q3
1분기
NTLS
35
풋옵션
상장폐지됨
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
– –
0
– –
2013 Q3
1분기
ANF 아이콘
36
콜옵션
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
– –
0
– –
2013 Q4
0개 분기
ARCB 아이콘
37
ArcBest
ARCB
US$29.1억
– –
-22,500
청산됨 -US$57.8만 –
ARCB 아이콘
38
풋옵션
ArcBest
ARCB
US$29.1억
– –
0
– -US$1.6만
2013 Q3
1분기
NBHC 아이콘
39
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
– –
-1,112,327
청산됨 -US$2285만 –
ARRY 아이콘
40
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
– –
-113,500
청산됨 -US$70.6만 –
CAA
41
풋옵션
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
– –
-18,120
청산됨 -US$71.7만 –
HCBK
42
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-50,000
청산됨 -US$45.2만 –
PNG
43
상장폐지됨
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
– –
-60,000
청산됨 -US$140만 –
1
2

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EM
Elevation Management Menlo Park, California AUM US$5809만
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Scout Trading New York AUM US$6191만
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Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$7063만
CCM
Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM US$7555만
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands AUM US$4029만
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California AUM US$8095만
GDF
Graham & Dodd Fund New York AUM US$3290만
SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina AUM US$8664만

FBR & Co의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰

2013년 4분기 기준, FBR & Co의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$5868만였으며 전 분기 US$6610만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

FBR & Co은(는) 2013년 4분기에 순 US$1188만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 National Bank Holdings으로, 추정 US$2285만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, FBR & Co는 NMI Holdings에 US$400만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • FBR & Co의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 NMI Holdings으로, US$400만 상당의 313,870주를 매수했어요.
  • 2013년 4분기에 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FBR & Co로, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
  • FBR & Co의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM이며, 추정 감소액은 US$95.5만예요.
  • FBR & Co는 2013년 4분기에 National Bank Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2285만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FBR & Co의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5868만 중 59%를 차지해요.
  • FBR & Co는 2013년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • FBR & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$5868만가 됐어요.

2014년 2월 11일에 제출된 FBR & Co의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.