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FBR & Co Portfolio-Positionen

AUM 58,7 Mio. $ Umschlag 31,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,42 Mio. $
Kapitalfluss
-11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,86 %
Position
54
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMIH-Symbol
NMI Holdings
NMIH
+4,17 Mio. $
2
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+2,79 Mio. $
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+2,52 Mio. $
4
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+2,13 Mio. $
5
SN-Symbol
Sanchez Energy Corporation
SN
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NBHC-Symbol
National Bank Holdings
NBHC
+22,8 Mio. $
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+1,4 Mio. $
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+955.134 $
4
ARRY-Symbol
Array Biopharma Inc
ARRY
+706.000 $
5
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+578.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,05 %
2 Energie 15,16 %
3 Finanzwesen 9,26 %
4 Immobilien 6,89 %
5 Versorger 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AHD-Symbol
26
Nicht mehr gelistet
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
239.000 $ 0,41 %
5.100
+1.000
+24 % +46.863 $
2013 Q3
1 Quartal
EVEP
27
Nicht mehr gelistet
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
234.000 $ 0,4 %
6.900
+1.000
+17 % +35.235 $
2013 Q3
1 Quartal
RRMS
28
Nicht mehr gelistet
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
232.000 $ 0,4 %
6.000
– –
2013 Q3
1 Quartal
MWE
29
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
231.000 $ 0,39 %
3.500
+2.000
+133 % +138.782 $
2013 Q3
1 Quartal
NGLS
30
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
173.000 $ 0,29 %
3.300
– –
2013 Q3
1 Quartal
AL-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
156.000 $ 0,27 %
5.005
– –
2013 Q2
2 Quartale
CMLP
32
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
150.000 $ 0,26 %
+6.007
Neu +133.518 $
2013 Q4
0 Quartale
EPB
33
Nicht mehr gelistet
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
133.000 $ 0,23 %
3.700
– –
2013 Q3
1 Quartal
WES-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
123.000 $ 0,21 %
2.000
– –
2013 Q3
1 Quartal
NTLS
35
Put
Nicht mehr gelistet
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
– –
0
– –
2013 Q3
1 Quartal
ANF-Symbol
36
CALL
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
– –
0
– –
2013 Q4
0 Quartale
ARCB-Symbol
37
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
– –
-22.500
Geschlossen -578.000 $ –
ARCB-Symbol
38
Put
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
– –
0
– -16.000 $
2013 Q3
1 Quartal
NBHC-Symbol
39
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
– –
-1.112.327
Geschlossen -22,8 Mio. $ –
ARRY-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
– –
-113.500
Geschlossen -706.000 $ –
CAA
41
Put
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
– –
-18.120
Geschlossen -717.000 $ –
HCBK
42
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-50.000
Geschlossen -452.000 $ –
PNG
43
Nicht mehr gelistet
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
– –
-60.000
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von FBR & Co für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt FBR & Co 54 Positionen im Wert von 58,7 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 66,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

FBR & Co zog im Q4 2013 netto 11,9 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war National Bank Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 22,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete FBR & Co eine neue Position in NMI Holdings im Wert von 4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FBR & Co im Q4 2013 war NMI Holdings: 313.870 Aktien im Wert von 4 Mio. $.
  • FBR & Co hat seine Position in MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.782 $.
  • Der größte Positionsabbau von FBR & Co im Q4 2013 entfiel auf AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM und belief sich schätzungsweise auf 955.134 $.
  • FBR & Co hat seine Position in National Bank Holdings im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FBR & Co machen im Q4 2013 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,7 Mio. $ aus.
  • FBR & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von FBR & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 58,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von FBR & Co für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .