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FBR & Co ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5868万 売買回転率 31.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5868万
運用資産残高の伸び率
-$742万
資金フロー
-$1188万
資金フロー率％
-20.25%
上位10銘柄の保有比率
58.86%
保有額
54
新規
11
買い増し
12
減少
3
解消
6
平均保有期間 株式＋オプション
0.2 年
トップ10の平均保有期間 株式＋オプション
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式＋オプション
0.1 年
平均保有期間 株式のみ
0.2 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
NMIHのアイコン
NMI Holdings
NMIH
+$417万
2
WELL.PRIのアイコン
Welltower Inc.
WELL.PRI
+$279万
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+$252万
4
AGNCのアイコン
AGNC Investment
AGNC
+$213万
5
SNのアイコン
Sanchez Energy Corporation
SN
+$139万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
NBHCのアイコン
National Bank Holdings
NBHC
+$2285万
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+$140万
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+$95.5万
4
ARRYのアイコン
Array Biopharma Inc
ARRY
+$70.6万
5
ARCBのアイコン
ArcBest
ARCB
+$57.8万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 65.05%
2 エネルギー 15.16%
3 金融 9.26%
4 不動産 6.89%
5 公益事業 2.04%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
AHDのアイコン
26
上場廃止
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
$23.9万 0.41%
5,100
+1,000
+24% +$4.69万
2013 Q3
1四半期
EVEP
27
上場廃止
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
$23.4万 0.4%
6,900
+1,000
+17% +$3.52万
2013 Q3
1四半期
RRMS
28
上場廃止
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
$23.2万 0.4%
6,000
– –
2013 Q3
1四半期
MWE
29
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
$23.1万 0.39%
3,500
+2,000
+133% +$13.9万
2013 Q3
1四半期
NGLS
30
上場廃止
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
$17.3万 0.29%
3,300
– –
2013 Q3
1四半期
ALのアイコン
31
上場廃止
Air Lease Corp
AL
$15.6万 0.27%
5,005
– –
2013 Q2
2四半期
CMLP
32
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
$15万 0.26%
+6,007
新規 +$13.4万
2013 Q4
0四半期
EPB
33
上場廃止
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
$13.3万 0.23%
3,700
– –
2013 Q3
1四半期
WESのアイコン
34
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
$12.3万 0.21%
2,000
– –
2013 Q3
1四半期
NTLS
35
プット
上場廃止
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
– –
0
– –
2013 Q3
1四半期
ANFのアイコン
36
コール
Abercrombie & Fitch
ANF
$67.4億
– –
0
– –
2013 Q4
0四半期
ARCBのアイコン
37
ArcBest
ARCB
$29.2億
– –
-22,500
解消 -$57.8万 –
ARCBのアイコン
38
プット
ArcBest
ARCB
$29.2億
– –
0
– -$1.6万
2013 Q3
1四半期
NBHCのアイコン
39
National Bank Holdings
NBHC
$16.7億
– –
-1,112,327
解消 -$2285万 –
ARRYのアイコン
40
上場廃止
Array Biopharma Inc
ARRY
– –
-113,500
解消 -$70.6万 –
CAA
41
プット
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
– –
-18,120
解消 -$71.7万 –
HCBK
42
上場廃止
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-50,000
解消 -$45.2万 –
PNG
43
上場廃止
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
– –
-60,000
解消 -$140万 –
1
2

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Elevation Management Menlo Park, California $5809万 AUM
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Scout Trading New York $6191万 AUM
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Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands $7063万 AUM
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Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon $7555万 AUM
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands $4029万 AUM
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California $8095万 AUM
GDF
Graham & Dodd Fund New York $3290万 AUM
SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina $8664万 AUM

FBR & Coの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第4四半期時点で、FBR & Coは$5868万相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$6610万から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

FBR & Coは2013年第4四半期に純額で$1188万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNational Bank Holdingsで、推定 $2285万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。

相場の流れに反して、FBR & Coは$400万相当のNMI Holdingsの新規ポジションを取りました。

  • FBR & Coが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNMI Holdingsで、株数は313,870株、評価額は$400万でした。
  • FBR & Coは2013年第4四半期にMARKWEST ENERGY PARTNERS, LPの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
  • FBR & Coが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COMで、推定$95.5万相当を減らしました。
  • FBR & Coは2013年第4四半期にNational Bank Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2285万でした。
  • 2013年第4四半期時点で、FBR & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$5868万のポートフォリオの59%を占めています。
  • FBR & Coは2013年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
  • FBR & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$5868万となりました。

2014年2月11日に提出された、2013年第4四半期分のFBR & Coの 13F報告書 に基づいています。