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SM
Simcah Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8664万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.97%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8664万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
95.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.45%
保有額
15
新規
15
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3402万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$628万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$596万 |
| 4 |
QGENF
QIAGEN NV
QGENF
|
+$592万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$590万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.07% |
| 2 | 金融 | 19.86% |
| 3 | 情報技術 | 13.74% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.59% |
| 5 | ヘルスケア | 5.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3550万 | 40.97% |
+192,214
| 新規 | +$3402万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3582億
| $659万 | 7.61% |
+423,527
| 新規 | +$628万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $658万 | 7.59% |
+235,600
| 新規 | +$596万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $605万 | 6.98% |
+34
| 新規 | +$590万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
QGENF
5
上場廃止
QIAGEN NV
QGENF
| $592万 | 6.83% |
+248,425
| 新規 | +$592万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
6
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $496万 | 5.72% |
+40,097
| 新規 | +$489万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
NATI
7
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $471万 | 5.43% |
+147,000
| 新規 | +$453万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $392万 | 4.52% |
+22,091
| 新規 | +$364万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
QADA
9
上場廃止
QAD Inc.
QADA
| $327万 | 3.77% |
+185,120
| 新規 | +$280万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
CPLA
10
上場廃止
Capella Education Company
CPLA
| $262万 | 3.02% |
+39,416
| 新規 | +$246万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
11
上場廃止
Accelrys Inc
ACCL
| $196万 | 2.27% |
+205,893
| 新規 | +$193万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
GUID
12
上場廃止
Guidance Software, Inc.
GUID
| $152万 | 1.76% |
+150,759
| 新規 | +$136万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
QADB
13
上場廃止
QAD Inc. Class B
QADB
| $123万 | 1.42% |
+77,096
| 新規 | +$102万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
14
ASML
ASML
$6305億
| $117万 | 1.35% |
+12,450
| 新規 | +$115万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
15
LPL Financial
LPLA
$253億
| $65万 | 0.75% |
+13,812
| 新規 | +$58万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
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Simcah Managementの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Simcah Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第4四半期で、この提出書類では合計$8664万相当の15銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、192,214 株を保有しており、評価額は $3550万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Simcah Managementが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は192,214株、評価額は$3550万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Simcah Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8664万のポートフォリオの92%を占めています。
- Simcah Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第4四半期に、15件のポジションを開示しました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のSimcah Managementの 13F報告書 に基づいています。