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FC
FBR & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5868万
売買回転率
31.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5868万
運用資産残高の伸び率
-$742万
(-11%)
資金フロー
-$1188万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.86%
保有額
54
新規
11
買い増し
12
減少
3
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+$417万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$279万 |
| 3 |
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
|
+$252万 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$213万 |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+$139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Bank Holdings
NBHC
|
+$2285万 |
| 2 |
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
|
+$140万 |
| 3 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+$95.5万 |
| 4 |
Array Biopharma Inc
ARRY
|
+$70.6万 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+$57.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.05% |
| 2 | エネルギー | 15.16% |
| 3 | 金融 | 9.26% |
| 4 | 不動産 | 6.89% |
| 5 | 公益事業 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $491万 | 8.36% |
198,800
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
2
NMI Holdings
NMIH
$30.6億
| $400万 | 6.81% |
+313,870
| 新規 | +$417万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
3
上場廃止
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
| $303万 | 5.17% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
PVR
4
上場廃止
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| $268万 | 4.57% |
+100,000
| 新規 | +$252万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $256万 | 4.37% |
+50,000
| 新規 | +$279万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
ARPI
6
上場廃止
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| $212万 | 3.61% |
123,316
-55,211
| -31% | -$95.5万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
7
AGNC Investment
AGNC
$103億
| $193万 | 3.29% |
+100,000
| 新規 | +$213万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
CSE
8
上場廃止
CAPITALSOURCE INC
CSE
| $144万 | 2.45% |
100,000
-10,000
| -9% | -$13.4万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
9
上場廃止
Sanchez Energy Corporation
SN
| $128万 | 2.18% |
+52,241
| 新規 | +$139万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
UNS
10
上場廃止
UNS ENERGY CORP COM
UNS
| $120万 | 2.04% |
+20,000
| 新規 | +$101万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
STSA
11
上場廃止
STERLING FINL CORP (WA) COM NEW
STSA
| $119万 | 2.03% |
35,000
-15,000
| -30% | -$46.4万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
CAA
12
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $78万 | 1.33% |
+17,248
| 新規 | +$68.7万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
DISH
13
コール
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
0四半期
|
|
14
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.32億
| $71.6万 | 1.22% |
+35,000
| 新規 | +$73.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
WPZ
15
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $40.2万 | 0.69% |
7,533
+1,061
| +16% | +$5.19万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
ETP
16
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $38.9万 | 0.66% |
6,800
+1,000
| +17% | +$5.31万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
WPZ
17
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $38.7万 | 0.66% |
8,068
+1,062
| +15% | +$5.09万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
KMP
18
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $37.9万 | 0.65% |
4,700
+1,000
| +27% | +$8.07万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
OKS
19
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $34.2万 | 0.58% |
6,500
+1,100
| +20% | +$5.8万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $30万 | 0.51% |
5,800
+700
| +14% | +$3.58万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
EQM
21
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $28.8万 | 0.49% |
4,900
| – | – |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
BPL
22
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $28.4万 | 0.48% |
4,000
| – | – |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
ANDX
23
上場廃止
Andeavor Logistics LP
ANDX
| $26.3万 | 0.45% |
5,034
+2,000
| +66% | +$10.6万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
DCP
24
上場廃止
DCP Midstream, LP
DCP
| $26.2万 | 0.45% |
5,205
+1,680
| +48% | +$8.08万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
25
Cheniere Energy
CQP
$308億
| $24.6万 | 0.42% |
8,600
+1,500
| +21% | +$4.36万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
EM
ST
RRCMF
CCM
GCT
WCM
GDF
SM
FBR & Coの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、FBR & Coは$5868万相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$6610万から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
FBR & Coは2013年第4四半期に純額で$1188万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNational Bank Holdingsで、推定 $2285万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、FBR & Coは$400万相当のNMI Holdingsの新規ポジションを取りました。
- FBR & Coが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNMI Holdingsで、株数は313,870株、評価額は$400万でした。
- FBR & Coは2013年第4四半期にMARKWEST ENERGY PARTNERS, LPの保有額を最も増やし、増加額は推定$13.9万でした。
- FBR & Coが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COMで、推定$95.5万相当を減らしました。
- FBR & Coは2013年第4四半期にNational Bank Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2285万でした。
- 2013年第4四半期時点で、FBR & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$5868万のポートフォリオの59%を占めています。
- FBR & Coは2013年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- FBR & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$5868万となりました。
2014年2月11日に提出された、2013年第4四半期分のFBR & Coの 13F報告書 に基づいています。