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FC
FBR & Co 投資組合持股
AUM
US$5868萬
週轉率
31.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5868萬
AUM 成長
-US$742萬
(-11%)
資金流向
-US$1188萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.86%
持股
54
新
11
增持
12
減碼
3
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$417萬 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$279萬 |
| 3 |
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
|
+US$252萬 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$213萬 |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+US$139萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
National Bank Holdings
NBHC
|
+US$2285萬 |
| 2 |
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
|
+US$140萬 |
| 3 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+US$95.5萬 |
| 4 |
Array Biopharma Inc
ARRY
|
+US$70.6萬 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$57.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.05% |
| 2 | 能源 | 15.16% |
| 3 | 金融 | 9.26% |
| 4 | 不動產 | 6.89% |
| 5 | 公用事業 | 2.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$491萬 | 8.36% |
198,800
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
2
NMI Holdings
NMIH
US$30.6億
| US$400萬 | 6.81% |
+313,870
| 新 | +US$417萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
3
已下市
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
| US$303萬 | 5.17% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
PVR
4
已下市
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$268萬 | 4.57% |
+100,000
| 新 | +US$252萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
5
已下市
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$256萬 | 4.37% |
+50,000
| 新 | +US$279萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
ARPI
6
已下市
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$212萬 | 3.61% |
123,316
-55,211
| -31% | -US$95.5萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
7
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$193萬 | 3.29% |
+100,000
| 新 | +US$213萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
CSE
8
已下市
CAPITALSOURCE INC
CSE
| US$144萬 | 2.45% |
100,000
-10,000
| -9% | -US$13.4萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
9
已下市
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$128萬 | 2.18% |
+52,241
| 新 | +US$139萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
UNS
10
已下市
UNS ENERGY CORP COM
UNS
| US$120萬 | 2.04% |
+20,000
| 新 | +US$101萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
STSA
11
已下市
STERLING FINL CORP (WA) COM NEW
STSA
| US$119萬 | 2.03% |
35,000
-15,000
| -30% | -US$46.4萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
CAA
12
已下市
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$78萬 | 1.33% |
+17,248
| 新 | +US$68.7萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
DISH
13
買權
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
0個季度
|
|
14
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32億
| US$71.6萬 | 1.22% |
+35,000
| 新 | +US$73.4萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
WPZ
15
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$40.2萬 | 0.69% |
7,533
+1,061
| +16% | +US$5.19萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
ETP
16
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$38.9萬 | 0.66% |
6,800
+1,000
| +17% | +US$5.31萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
WPZ
17
已下市
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$38.7萬 | 0.66% |
8,068
+1,062
| +15% | +US$5.09萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
KMP
18
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$37.9萬 | 0.65% |
4,700
+1,000
| +27% | +US$8.07萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
OKS
19
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$34.2萬 | 0.58% |
6,500
+1,100
| +20% | +US$5.8萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$30萬 | 0.51% |
5,800
+700
| +14% | +US$3.58萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
EQM
21
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$28.8萬 | 0.49% |
4,900
| – | – |
2013 Q3
1季度
|
|
|
BPL
22
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$28.4萬 | 0.48% |
4,000
| – | – |
2013 Q3
1季度
|
|
|
ANDX
23
已下市
Andeavor Logistics LP
ANDX
| US$26.3萬 | 0.45% |
5,034
+2,000
| +66% | +US$10.6萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
|
DCP
24
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$26.2萬 | 0.45% |
5,205
+1,680
| +48% | +US$8.08萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
25
Cheniere Energy
CQP
US$308億
| US$24.6萬 | 0.42% |
8,600
+1,500
| +21% | +US$4.36萬 |
2013 Q3
1季度
|
|
相似基金
EM
ST
RRCMF
CCM
GCT
WCM
GDF
SM
FBR & Co的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，FBR & Co持有54個部位，管理資產為US$5868萬，較前一季的US$6610萬減少11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
FBR & Co於2013年第4季淨撤出US$1188萬，平倉6個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是National Bank Holdings，這筆估值約為US$2285萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的49%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，FBR & Co新建了NMI Holdings的部位，價值US$400萬。
- FBR & Co在2013年第4季最大筆買進的是NMI Holdings：共買進313,870股，價值US$400萬。
- FBR & Co在2013年第4季增持MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP的幅度最大，估計增加US$13.9萬。
- FBR & Co在2013年第4季最大幅度減持的標的是AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM，估計減持了US$95.5萬。
- FBR & Co於2013年第4季完全出清National Bank Holdings，估計賣出金額為US$2285萬。
- 在2013年第4季，FBR & Co的投資組合規模為US$5868萬，前十大持股占59%。
- FBR & Co在2013年第4季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- FBR & Co的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$5868萬。
根據FBR & Co的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月11日提交。